Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 313 График
гражданам (физическим лицам) 11115 569 График
кредитным организациям 11118 3 974 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 538 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 538 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 953 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 953 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 420 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 420 График
Итого по разделу 1 11000 51 847 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 013 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 090 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 090 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 147 График
Итого по разделу 2 12000 219 422 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 414 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 203 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 4 620 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 79 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 71 491 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 300 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 870 График
Итого по разделу 5 15000 72 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 813 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 813 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 463 График
Прочие операционные доходы 16306 223 График
Итого по символам 16301-16306 16300 146 733 График
Итого по разделу 6 16000 172 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 271 269 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 250 048 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 521 320 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 223 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 847 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 280 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 280 График
Итого по разделу 1 21000 7 356 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 596 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 596 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 31 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 График
Итого по разделу 2 22000 109 627 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 337 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 502 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 1 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 099 График
от кредитных организаций 24102 72 453 График
от банков-нерезидентов 24103 1 190 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 77 742 График
Итого по разделу 4 24000 77 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 452 График
опционы 25203 2 314 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 819 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 165 924 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 927 График
Итого по разделу 5 25000 168 746 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 319 График
Евро 26102 11 101 График
Швейцарских франков 26104 2 453 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 873 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 522 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 523 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 84 График
по Евро 26302 1 705 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 275 График
по Швейцарским франкам 26304 1 368 График
по Японским иенам 26305 2 139 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 571 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Платины 26403 11 481 График
Палладия 26404 265 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 712 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 178 График
Аудит 26408 623 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 794 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 642 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 567 График
Итого по разделу 6 26000 112 534 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 147 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 198 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
Итого по разделу 7 27000 205 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 768 График
Итого по разделу 8 28000 7 768 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 605 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 116 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 360 527 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 477 715 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 485 483 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 837 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БВА БАНК (рег.№1684) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.