Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 008 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 301 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 407 График
кредитным организациям 11118 880 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 38 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 График
Итого по разделу 1 11000 53 788 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 855 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 855 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 График
Итого по разделу 2 12000 32 157 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 142 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 142 График
Итого по разделу 3 13000 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 952 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 952 График
Итого по разделу 5 15000 57 952 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 566 График
Итого по символам 16201-16203 16200 566 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 835 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 815 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 993 График
Прочие операционные доходы 16306 581 График
Итого по символам 16301-16306 16300 129 224 График
Итого по разделу 6 16000 129 790 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 945 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 187 884 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 273 832 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 746 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 291 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 797 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 51 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 892 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 963 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 963 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 931 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 931 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 График
Итого по разделу 1 21000 24 142 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 720 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 720 График
Итого по разделу 2 22000 10 720 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 58 446 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 446 График
Итого по разделу 4 24000 58 446 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 207 График
форварды 25202 878 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 085 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 155 040 График
опционы 25303 1 704 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 156 744 График
Итого по разделу 5 25000 157 829 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 443 График
Евро 26102 3 612 График
Швейцарских франков 26104 657 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 712 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 584 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 585 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 169 График
по Евро 26302 1 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 646 График
по Швейцарским франкам 26304 476 График
по Японским иенам 26305 996 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 585 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 706 График
Палладия 26404 30 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 035 График
Аудит 26408 234 График
Публикация отчетности 26409 113 График
Страхование 26410 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 103 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 481 График
Итого по разделу 6 26000 33 363 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 483 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 483 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 155 График
Итого по разделу 7 27000 671 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 862 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 249 638 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 671 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 285 171 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 285 171 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 339 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 339 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 339 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БУМЕРАНГ (рег.№1002) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.