Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 766 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 266 График
кредитным организациям 11118 2 419 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 833 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих резидентов 11705 219 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 219 График
Итого по разделу 1 11000 115 593 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 236 График
индивидуальным предпринимателям 12114 3 График
гражданам (физическим лицам) 12115 31 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 270 График
Итого по разделу 2 12000 1 270 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 95 130 График
индивидуальным предпринимателям 15114 278 График
гражданам (физическим лицам) 15115 60 696 График
кредитным организациям 15118 41 160 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 988 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 988 График
Итого по разделу 5 15000 198 265 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 315 128 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 76 График
прочих резидентов 23102 1 861 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 937 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 33 График
прочих резидентов 23202 2 009 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 042 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 93 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 93 График
Итого по разделу 3 23000 4 072 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 563 График
нерезидентов 24402 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 566 График
Итого по разделу 4 24000 1 566 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 519 График
Евро 26102 550 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 93 График
других валют 26106 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 165 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 18 692 График
Евро 26202 5 093 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 794 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 85 421 График
по Евро 26302 50 018 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 630 График
по другим валютам 26306 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 234 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 561 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 561 График
Итого по разделу 6 26000 167 760 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 652 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 005 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 369 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 026 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 258 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 056 График
индивидуальных предпринимателей 27203 993 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 405 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 712 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 522 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 216 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 277 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 408 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 423 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 108 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 61 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 31 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 200 График
Итого по разделу 7 27000 17 381 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 27 259 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 27 259 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 117 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 565 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 682 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 18 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 20 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от восстановления снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28704 34 770 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 34 770 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы от передачи активов в доверительное управление 28801 460 График
прочие доходы 28803 1 322 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 782 График
Итого по разделу 8 28000 64 513 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 669 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 857 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 526 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 12 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 4 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 16 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 50 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 48 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 422 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 521 График
Итого по разделу 9 29000 3 063 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 258 355 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 573 483 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 782 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 782 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 43 График
индивидуальных предпринимателей 31318 458 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 501 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 48 902 График
нерезидентов 31602 39 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 48 941 График
Итого по разделу 1 31000 50 226 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 43 049 График
индивидуальным предпринимателям 37114 188 График
гражданам (физическим лицам) 37115 131 154 График
кредитным организациям 37118 41 160 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 215 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 25 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 25 График
Итого по разделу 7 37000 215 576 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 265 802 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 435 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 435 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 181 График
прочих резидентов 43202 739 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 920 График
Итого по разделу 3 43000 1 355 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 18 422 График
Евро 46202 4 796 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 23 220 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 86 698 График
по Евро 46302 50 789 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 525 График
по другим валютам 46306 202 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 141 214 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 2 347 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 2 347 График
Итого по разделу 6 46000 166 781 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 144 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 18 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 715 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 377 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 50 График
другие комиссионные расходы 47109 1 107 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 411 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 50 445 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 50 445 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 545 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 545 График
Итого по разделу 7 47000 57 401 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 356 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 144 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 173 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 282 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 41 955 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 124 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 96 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 123 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 850 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 193 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 637 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 637 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 449 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 562 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 129 График
служебные командировки 48405 74 График
охрана 48406 2 403 График
реклама 48407 364 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 730 График
аудит 48410 225 График
страхование 48412 2 661 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 227 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 924 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 748 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 40 График
судебные и арбитражные издержки 48602 188 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 375 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 613 График
Итого по разделу 8 48000 81 146 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 306 683 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 572 485 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 998 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 139 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 241 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 898 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БУМ-БАНК (рег.№1137) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.