Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 072 График
кредитным организациям 11118 10 853 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 171 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 279 График
Итого по разделу 1 11000 174 648 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 763 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 954 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 581 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 586 График
Итого по разделу 2 12000 88 566 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 81 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 172 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 253 График
Итого по разделу 3 13000 253 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 22 График
от кредитных организаций 14102 360 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 382 График
Итого по разделу 4 14000 382 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 219 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 250 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 650 График
Итого по разделу 5 15000 53 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 250 График
По другим операциям 16203 1 663 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 634 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 391 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 282 835 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 283 921 График
Итого по разделу 6 16000 285 834 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 460 График
Итого по символам 17201-17203 17200 460 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 86 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 42 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 251 График
Итого по разделу 7 17000 42 791 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 263 214 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 340 119 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 791 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 646 124 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 283 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 147 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 775 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 212 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 076 График
Нерезидентов 21602 185 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 261 График
Итого по разделу 1 21000 70 473 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 609 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 34 611 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 40 График
Прочих ценных бумаг 23105 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 График
Итого по разделу 3 23000 104 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 814 График
от кредитных организаций 24102 53 294 График
от банков-нерезидентов 24103 268 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 376 График
Итого по разделу 4 24000 56 376 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 82 График
форварды 25202 5 298 График
опционы 25203 3 585 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 871 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 845 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 708 График
форварды 25302 341 993 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 342 701 График
Итого по разделу 5 25000 352 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 929 График
Евро 26102 14 351 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 319 График
Швейцарских франков 26104 2 010 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 609 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 732 График
Швейцарских франков 26204 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 598 График
по Евро 26302 7 112 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 958 График
по Швейцарским франкам 26304 3 777 График
по Японским иенам 26305 2 495 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 539 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 479 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 389 График
Серебра 26402 205 График
Платины 26403 7 365 График
Палладия 26404 292 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 678 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 2 771 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 322 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 895 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 140 График
Итого по разделу 6 26000 127 998 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 357 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 357 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 56 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 267 График
Другие расходы 27308 42 564 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 887 График
Итого по разделу 7 27000 43 244 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 537 024 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 244 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 685 352 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 685 352 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 39 228 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 39 228 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 39 228 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БУМ-БАНК (рег.№1137) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.