Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 339 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 340 709 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 711 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 667 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 262 График
кредитным организациям 11118 5 042 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 77 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 400 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 174 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 402 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 402 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 956 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 019 График
кредитных организаций 11504 28 110 График
прочих резидентов 11505 30 629 График
прочих нерезидентов 11508 687 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 401 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 391 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 391 График
Итого по разделу 1 11000 510 175 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 816 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 222 295 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 222 295 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 699 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 699 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 226 График
Итого по символам 12401-12407 12400 236 График
Итого по разделу 2 12000 242 647 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 26 626 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 946 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 384 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 481 График
Итого по разделу 3 13000 76 481 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 755 498 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 684 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 778 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 778 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 807 График
По другим операциям 16203 29 994 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 526 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 665 062 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 665 666 График
Итого по разделу 6 16000 696 467 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 790 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 89 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 183 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 288 График
Итого по разделу 7 17000 1 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 752 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 551 433 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 472 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 305 727 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 250 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 250 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 351 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 174 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 448 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 973 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 885 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 528 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 385 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 941 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 603 График
Кредитных организаций 21315 790 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 132 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 10 311 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 136 График
Кредитных организаций 21415 32 769 График
Банка России 21417 20 032 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 248 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 681 График
Итого по символам 21501-21502 21500 681 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 311 698 График
Нерезидентов 21602 4 298 График
Итого по символам 21601-21602 21600 315 996 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 999 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 999 График
Итого по разделу 1 21000 425 281 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 225 212 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 225 212 График
Итого по разделу 2 22000 225 212 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 График
прочих резидентов 23102 20 899 График
прочих нерезидентов 23104 18 670 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 723 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 338 График
Итого по разделу 3 23000 51 338 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 186 График
от кредитных организаций 24102 766 628 График
от банков-нерезидентов 24103 1 553 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 805 367 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 25 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 25 График
Итого по разделу 4 24000 805 392 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 880 График
форварды 25202 2 619 График
опционы 25203 65 График
По другим операциям 25206 5 043 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 607 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 518 776 График
опционы 25303 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 518 909 График
Итого по разделу 5 25000 527 516 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 772 График
Евро 26102 24 082 График
Швейцарских франков 26104 600 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 454 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 658 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 659 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 016 График
по Евро 26302 8 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 058 График
по Швейцарским франкам 26304 737 График
по Японским иенам 26305 6 693 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 558 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 880 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 206 График
Платины 26403 4 737 График
Палладия 26404 3 726 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 079 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 609 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 743 График
Итого по разделу 6 26000 205 736 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 899 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 920 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 4 346 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 371 График
Итого по разделу 7 27000 30 296 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 165 График
Итого по разделу 8 28000 5 165 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 956 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 650 493 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 589 982 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 296 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 270 771 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 275 936 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.