Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 73 501 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 152 237 График
гражданам (физическим лицам) 11115 95 825 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 035 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 732 График
кредитным организациям 11118 15 583 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 369 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 343 График
в кредитных организациях 11215 35 619 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 962 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 405 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 405 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 250 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 113 График
кредитных организаций 11504 96 400 График
прочих резидентов 11505 96 317 График
прочих нерезидентов 11508 2 118 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 292 198 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 633 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 633 График
Итого по разделу 1 11000 1 728 436 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 304 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 776 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 601 307 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 601 307 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 144 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 144 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 104 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 671 График
Итого по символам 12401-12407 12400 787 График
Итого по разделу 2 12000 664 318 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 194 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 952 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 117 989 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 243 767 График
Итого по разделу 3 13000 243 767 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 617 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 617 График
Итого по разделу 4 14000 1 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 179 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 731 765 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 397 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 918 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 График
Итого по разделу 5 15000 3 918 784 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 581 График
По другим операциям 16203 119 101 График
Итого по символам 16201-16203 16200 122 687 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 822 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 608 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 993 802 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 996 235 График
Итого по разделу 6 16000 1 118 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 736 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 196 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 411 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 599 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 187 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 826 График
Итого по разделу 7 17000 4 195 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 392 754 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 283 090 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 195 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 680 039 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 453 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 453 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 690 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 155 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 580 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 425 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 8 591 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 528 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 125 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 174 График
Кредитных организаций 21315 1 628 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 104 270 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 27 287 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 021 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 359 График
Кредитных организаций 21415 52 373 График
Банка России 21417 140 097 График
Итого по символам 21401-21417 21400 226 137 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 480 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 480 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 028 274 График
Нерезидентов 21602 12 811 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 041 085 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 941 График
По векселям 21804 33 728 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 669 График
Итого по разделу 1 21000 1 425 528 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 546 507 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 546 507 График
Итого по разделу 2 22000 546 507 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 584 График
прочих резидентов 23102 34 256 График
прочих нерезидентов 23104 57 169 График
Прочих ценных бумаг 23105 69 826 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 161 835 График
Итого по разделу 3 23000 161 835 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 102 422 График
от кредитных организаций 24102 3 808 217 График
от банков-нерезидентов 24103 6 068 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 916 707 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
Итого по разделу 4 24000 3 916 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 022 График
форварды 25202 6 966 График
опционы 25203 255 График
По другим операциям 25206 20 986 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 971 584 График
опционы 25303 455 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 972 039 График
Итого по разделу 5 25000 1 002 268 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 270 372 График
Евро 26102 68 021 График
Швейцарских франков 26104 1 369 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 339 762 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 934 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 937 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 627 График
по Евро 26302 30 947 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 892 График
по Швейцарским франкам 26304 3 215 График
по Японским иенам 26305 14 492 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 602 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 161 775 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 411 График
Серебра 26402 485 График
Платины 26403 13 957 График
Палладия 26404 12 442 График
Других драгоценных металлов 26405 350 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 235 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 449 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 890 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 728 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 759 График
Итого по разделу 6 26000 631 233 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 928 График
индивидуальных предпринимателей 27203 305 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 279 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 19 034 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 883 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 059 График
Итого по разделу 7 27000 45 390 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 614 График
Итого по разделу 8 28000 15 614 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 972 035 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 712 072 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 390 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 729 497 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 745 111 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 49 458 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 65 072 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 65 072 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.