Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 497 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 545 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 209 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 316 График
банкам-нерезидентам 11119 1 827 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 99 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 580 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
в кредитных организациях 11215 2 598 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 546 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 546 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 69 928 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 895 График
кредитных организаций 11504 28 532 График
прочих резидентов 11505 30 034 График
прочих нерезидентов 11508 151 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 163 540 График
Итого по разделу 1 11000 747 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 351 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 448 472 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 448 472 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 290 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 290 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 159 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 274 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 367 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 800 График
Итого по разделу 2 12000 483 233 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 261 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 255 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 910 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 426 График
Итого по разделу 3 13000 23 426 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 53 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 840 505 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 899 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 2 899 603 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 165 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 165 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 200 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 464 График
По другим операциям 16203 44 080 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 744 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 143 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 482 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 471 289 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 472 943 График
Итого по разделу 6 16000 518 852 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 493 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 145 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 485 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 503 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 145 522 График
Итого по символам 17301-17306 17300 145 556 График
Итого по разделу 7 17000 151 697 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 230 674 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 441 881 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 151 697 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 824 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 860 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 860 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 303 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 434 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 760 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 779 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 248 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 820 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 073 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 139 График
Кредитных организаций 21315 36 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 095 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 949 График
Кредитных организаций 21415 18 719 График
Банка России 21417 70 515 График
Итого по символам 21401-21417 21400 91 183 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 743 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 743 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 408 051 График
Нерезидентов 21602 8 716 График
Итого по символам 21601-21602 21600 416 767 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 979 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 979 График
Итого по разделу 1 21000 593 396 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 421 787 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 421 787 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 602 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 602 График
Итого по разделу 2 22000 422 389 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 426 График
прочих резидентов 23102 9 График
прочих нерезидентов 23104 3 271 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 404 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 110 График
Итого по разделу 3 23000 19 110 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 012 График
от кредитных организаций 24102 2 869 097 График
от банков-нерезидентов 24103 6 026 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 891 135 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 387 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 387 График
Итого по разделу 4 24000 2 896 522 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 15 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 15 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 177 График
форварды 25202 6 187 График
опционы 25203 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 3 215 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 589 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 473 757 График
опционы 25303 287 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 474 044 График
Итого по разделу 5 25000 484 648 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 925 График
Евро 26102 36 801 График
Швейцарских франков 26104 2 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 987 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 494 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 497 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 603 График
по Евро 26302 9 116 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 739 График
по Швейцарским франкам 26304 1 901 График
по Японским иенам 26305 7 753 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 112 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 235 График
Платины 26403 6 181 График
Палладия 26404 4 384 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 727 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 117 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 467 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 470 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 089 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 803 График
Итого по разделу 6 26000 280 399 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 490 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 490 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 663 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 138 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 814 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 87 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 161 График
Другие расходы 27308 74 718 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 75 016 График
Итого по разделу 7 27000 77 320 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 852 График
Итого по разделу 8 28000 16 852 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 015 785 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 680 679 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 320 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 773 784 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 790 636 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 616 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 616 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.