Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 862 792 График
гражданам (физическим лицам) 11115 156 018 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 338 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 42 График
кредитным организациям 11118 9 351 График
банкам-нерезидентам 11119 8 168 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 062 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 График
в кредитных организациях 11215 2 126 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 303 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 305 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 170 042 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 68 525 График
кредитных организаций 11504 64 379 График
прочих резидентов 11505 40 515 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 343 461 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 475 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 475 График
Итого по разделу 1 11000 1 415 185 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 910 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 714 695 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 714 695 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 085 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 085 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 160 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 139 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 942 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 241 График
Итого по разделу 2 12000 762 257 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 76 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 62 186 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 409 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 984 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 192 166 График
Итого по разделу 3 13000 192 166 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 238 723 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 577 189 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 782 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 832 694 График
Итого по разделу 5 15000 5 832 694 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 071 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 071 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 489 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 804 График
По другим операциям 16203 94 757 График
Итого по символам 16201-16203 16200 98 050 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 753 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 426 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 031 155 График
Прочие операционные доходы 16306 881 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 049 215 График
Итого по разделу 6 16000 2 148 336 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 874 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 382 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 941 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 147 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 115 График
Другие доходы 17306 1 440 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 585 График
Итого по разделу 7 17000 30 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 177 442 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 173 196 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 381 567 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 466 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 466 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 346 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 37 827 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 096 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 019 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 643 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 246 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 004 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 526 График
Кредитных организаций 21415 89 068 График
Банка России 21417 33 535 График
Итого по символам 21401-21417 21400 131 129 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 418 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 418 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 775 672 График
Нерезидентов 21602 7 470 График
Итого по символам 21601-21602 21600 783 142 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 41 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 42 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 873 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 873 График
Итого по разделу 1 21000 1 077 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 657 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 657 174 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 144 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 144 График
Итого по разделу 2 22000 657 318 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 77 536 График
прочих резидентов 23102 12 015 График
прочих нерезидентов 23104 12 747 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 220 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 114 518 График
Итого по разделу 3 23000 114 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 49 066 График
от кредитных организаций 24102 5 638 885 График
от банков-нерезидентов 24103 18 191 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 706 142 График
Итого по разделу 4 24000 5 706 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 696 График
Итого по символам 25101-25105 25100 696 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 728 График
форварды 25202 9 378 График
опционы 25203 21 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 172 График
По другим операциям 25206 3 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 639 958 График
опционы 25303 859 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 640 817 График
Итого по разделу 5 25000 1 660 759 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 222 297 График
Евро 26102 45 631 График
Швейцарских франков 26104 6 757 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 274 685 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 664 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 670 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 062 График
по Евро 26302 11 618 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 116 График
по Швейцарским франкам 26304 1 897 График
по Японским иенам 26305 12 641 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 271 622 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 396 956 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 775 График
Платины 26403 16 074 График
Палладия 26404 15 295 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 850 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 412 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 082 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 235 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 869 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 775 График
Итого по разделу 6 26000 806 086 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 852 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 174 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 053 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 314 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 933 График
Другие расходы 27308 18 468 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 760 График
Итого по разделу 7 27000 25 901 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 518 График
Итого по разделу 8 28000 36 518 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 333 596 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 734 565 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 287 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 901 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 047 971 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 084 489 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 297 078 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 297 078 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.