Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 409 698 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 785 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 042 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 3 550 График
банкам-нерезидентам 11119 4 239 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 502 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 График
в кредитных организациях 11215 117 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 640 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 640 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 97 314 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 198 График
кредитных организаций 11504 30 661 График
прочих резидентов 11505 18 563 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 187 736 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 268 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 268 График
Итого по разделу 1 11000 693 180 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 217 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 217 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 434 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 434 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 128 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 319 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 505 График
Итого по символам 12401-12407 12400 952 График
Итого по разделу 2 12000 239 681 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 26 710 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 040 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 314 График
Итого по разделу 3 13000 89 314 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 70 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 977 883 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 951 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 053 676 График
Итого по разделу 5 15000 2 053 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 313 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 228 График
По другим операциям 16203 50 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 896 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 592 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 854 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 695 120 График
Прочие операционные доходы 16306 389 График
Итого по символам 16301-16306 16300 699 955 График
Итого по разделу 6 16000 751 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 373 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 730 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 143 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 85 График
Другие доходы 17306 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 210 График
Итого по разделу 7 17000 14 581 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 932 861 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 894 841 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 581 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 842 283 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 413 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 708 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 987 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 695 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 531 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 575 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 809 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 961 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 229 График
Кредитных организаций 21415 58 488 График
Банка России 21417 1 522 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 239 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 932 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 932 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 382 753 График
Нерезидентов 21602 2 381 График
Итого по символам 21601-21602 21600 385 134 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 23 График
Итого по символам 21701-21702 21700 23 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 404 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 404 График
Итого по разделу 1 21000 509 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 193 542 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 193 542 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 120 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 120 График
Итого по разделу 2 22000 193 662 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 716 График
прочих резидентов 23102 2 092 График
прочих нерезидентов 23104 6 681 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 296 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 785 График
Итого по разделу 3 23000 21 785 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 358 График
от кредитных организаций 24102 2 006 572 График
от банков-нерезидентов 24103 4 665 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 042 595 График
Итого по разделу 4 24000 2 042 595 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 345 График
форварды 25202 3 791 График
опционы 25203 8 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 График
По другим операциям 25206 1 706 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 896 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 513 354 График
опционы 25303 239 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 513 593 График
Итого по разделу 5 25000 520 489 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 364 График
Евро 26102 26 101 График
Швейцарских франков 26104 3 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 896 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 899 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 410 График
по Евро 26302 4 548 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 430 График
по Швейцарским франкам 26304 813 График
по Японским иенам 26305 6 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 249 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 307 038 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 366 График
Платины 26403 8 678 График
Палладия 26404 6 685 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 520 График
Аудит 26408 235 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 572 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 784 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 624 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 530 График
Итого по разделу 6 26000 509 348 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 086 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 92 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 204 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 223 График
Другие расходы 27308 10 243 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 466 График
Итого по разделу 7 27000 12 752 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 314 График
Итого по разделу 8 28000 20 314 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 851 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 703 463 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 094 217 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 752 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 810 432 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 830 746 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 537 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 537 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.