Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 205 202 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 616 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 087 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 161 График
банкам-нерезидентам 11119 2 153 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 237 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 34 График
в кредитных организациях 11215 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 287 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 287 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 666 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 428 График
кредитных организаций 11504 14 419 График
прочих резидентов 11505 6 038 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 551 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 221 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 221 График
Итого по разделу 1 11000 326 399 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 704 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 616 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 135 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 135 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 338 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 338 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 30 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 295 График
Итого по разделу 2 12000 132 088 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 26 520 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 948 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 446 График
Итого по разделу 3 13000 44 446 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 64 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 956 424 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 408 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 022 614 График
Итого по разделу 5 15000 1 022 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 501 График
По другим операциям 16203 23 935 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 436 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 380 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 897 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 433 579 График
Прочие операционные доходы 16306 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 436 979 График
Итого по разделу 6 16000 461 415 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 139 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 403 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 11 642 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 458 487 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 528 475 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 642 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 998 604 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 329 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 329 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 880 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 880 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 778 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 387 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 932 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 815 График
Кредитных организаций 21415 22 443 График
Банка России 21417 671 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 929 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 396 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 396 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 190 197 График
Нерезидентов 21602 1 201 График
Итого по символам 21601-21602 21600 191 398 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 689 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 689 График
Итого по разделу 1 21000 240 751 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 232 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 232 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 107 245 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 982 График
прочих резидентов 23102 67 График
прочих нерезидентов 23104 224 График
Прочих ценных бумаг 23105 482 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 755 График
Итого по разделу 3 23000 3 755 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 144 График
от кредитных организаций 24102 968 860 График
от банков-нерезидентов 24103 1 081 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 004 085 График
Итого по разделу 4 24000 1 004 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 258 График
форварды 25202 1 731 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 661 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 667 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 226 922 График
опционы 25303 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 227 054 График
Итого по разделу 5 25000 229 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 837 График
Евро 26102 13 922 График
Швейцарских франков 26104 583 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 342 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 167 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 168 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 461 График
по Евро 26302 2 237 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 076 График
по Швейцарским франкам 26304 433 График
по Японским иенам 26305 3 853 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 249 236 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 279 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 177 График
Платины 26403 4 825 График
Палладия 26404 3 562 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 501 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 898 График
Итого по разделу 6 26000 390 704 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 078 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 166 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 130 График
Другие расходы 27308 5 254 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 385 График
Итого по разделу 7 27000 6 551 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 777 График
Итого по разделу 8 28000 14 777 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 792 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 347 996 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 628 265 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 551 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 982 812 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 997 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 015 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 015 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.