Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 617 973 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 092 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 270 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 8 136 График
банкам-нерезидентам 11119 6 441 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 768 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 График
в кредитных организациях 11215 848 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 897 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 972 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 974 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 138 739 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 498 График
кредитных организаций 11504 52 688 График
прочих резидентов 11505 31 340 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 280 265 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 197 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 197 График
Итого по разделу 1 11000 1 055 316 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 180 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 505 026 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 505 026 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 152 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 152 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 137 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 991 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 761 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 889 График
Итого по разделу 2 12000 538 566 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 57 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 62 172 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 409 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 042 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 168 025 График
Итого по разделу 3 13000 168 025 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 90 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 698 293 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 384 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 800 544 График
Итого по разделу 5 15000 3 800 544 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 071 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 071 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 489 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 982 График
По другим операциям 16203 70 878 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 349 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 704 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 038 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 030 061 График
Прочие операционные доходы 16306 609 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 045 412 График
Итого по разделу 6 16000 1 119 832 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 589 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 236 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 410 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 143 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 553 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 85 График
Другие доходы 17306 116 График
Итого по символам 17301-17306 17300 231 График
Итого по разделу 7 17000 17 609 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 593 882 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 088 401 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 609 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 699 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 618 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 618 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 142 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 983 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 125 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 312 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 039 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 595 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 811 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 757 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 364 График
Кредитных организаций 21415 84 307 График
Банка России 21417 7 267 График
Итого по символам 21401-21417 21400 99 938 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 645 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 645 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 582 899 График
Нерезидентов 21602 4 098 График
Итого по символам 21601-21602 21600 586 997 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 40 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 41 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 560 График
Итого по разделу 1 21000 795 681 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 358 354 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 358 354 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 129 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 129 График
Итого по разделу 2 22000 358 483 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 56 519 График
прочих резидентов 23102 5 746 График
прочих нерезидентов 23104 9 907 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 604 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 776 График
Итого по разделу 3 23000 82 776 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 62 209 График
от кредитных организаций 24102 3 816 835 График
от банков-нерезидентов 24103 13 418 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 892 462 График
Итого по разделу 4 24000 3 892 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 696 График
Итого по символам 25101-25105 25100 696 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 111 График
форварды 25202 6 241 График
опционы 25203 12 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 90 График
По другим операциям 25206 2 934 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 784 086 График
опционы 25303 378 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 784 464 График
Итого по разделу 5 25000 799 548 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 083 График
Евро 26102 36 355 График
Швейцарских франков 26104 6 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 205 622 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 662 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 231 График
по Евро 26302 7 562 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 046 График
по Швейцарским франкам 26304 1 168 График
по Японским иенам 26305 9 201 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 252 636 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 342 844 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 470 График
Платины 26403 12 406 График
Палладия 26404 10 425 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 653 График
Аудит 26408 295 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 866 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 387 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 812 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 414 График
Итого по разделу 6 26000 645 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 85 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 410 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 143 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 580 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 314 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 937 График
Другие расходы 27308 14 969 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 220 График
Итого по разделу 7 27000 20 885 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 139 График
Итого по разделу 8 28000 29 139 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 509 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 154 164 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 420 334 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 885 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 595 383 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 624 522 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 370 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.