Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 843 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 310 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 225 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 50 График
кредитным организациям 11118 11 173 График
банкам-нерезидентам 11119 574 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 988 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
в кредитных организациях 11215 4 824 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 211 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 211 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 723 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 131 419 График
кредитных организаций 11504 40 505 График
прочих резидентов 11505 78 059 График
прочих нерезидентов 11508 15 450 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 339 156 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 296 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 296 График
Итого по разделу 1 11000 1 334 210 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 972 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 995 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 212 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 212 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 560 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 560 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 414 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 959 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 959 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 332 График
Итого по разделу 2 12000 252 571 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 183 855 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 600 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 076 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 320 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 264 455 График
Итого по разделу 3 13000 264 455 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 767 518 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 821 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 120 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 120 График
Итого по разделу 5 15000 4 821 293 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 956 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 956 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 770 График
По другим операциям 16203 110 391 График
Итого по символам 16201-16203 16200 112 204 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 538 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 623 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 478 424 График
Прочие операционные доходы 16306 760 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 491 345 График
Итого по разделу 6 16000 1 605 505 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 910 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 377 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 204 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 115 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 83 График
Итого по символам 17301-17306 17300 167 График
Итого по разделу 7 17000 7 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 586 781 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 691 253 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 788 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 285 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 703 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 294 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 997 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 448 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 448 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 285 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 084 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 875 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 89 357 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 231 График
Кредитных организаций 21415 74 656 График
Банка России 21417 32 113 График
Итого по символам 21401-21417 21400 110 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 997 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 997 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 631 539 График
Нерезидентов 21602 4 059 График
Итого по символам 21601-21602 21600 635 598 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 15 График
Итого по символам 21701-21702 21700 15 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 752 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 752 График
Итого по разделу 1 21000 897 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 551 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 551 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 189 561 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 464 График
прочих резидентов 23102 40 642 График
прочих нерезидентов 23104 475 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 378 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 129 График
Итого по разделу 3 23000 58 129 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 162 129 График
от кредитных организаций 24102 4 817 133 График
от банков-нерезидентов 24103 4 109 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 983 371 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 263 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 263 График
Итого по разделу 4 24000 4 983 634 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 717 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 717 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 136 График
форварды 25202 6 257 График
опционы 25203 31 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 3 852 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 225 212 График
опционы 25303 1 306 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 226 518 График
Итого по разделу 5 25000 1 240 518 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 284 468 График
Евро 26102 24 583 График
Швейцарских франков 26104 6 475 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 315 526 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 027 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 032 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 994 График
по Евро 26302 12 989 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 411 График
по Швейцарским франкам 26304 1 155 График
по Японским иенам 26305 8 028 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 139 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 239 016 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 270 График
Серебра 26402 659 График
Платины 26403 8 277 График
Палладия 26404 29 159 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 370 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 725 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 955 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 189 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 107 276 График
Итого по разделу 6 26000 673 850 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 115 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 130 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 062 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 222 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 196 График
Другие расходы 27308 32 063 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 559 График
Итого по разделу 7 27000 34 911 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 425 График
Итого по разделу 8 28000 47 425 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 208 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 086 725 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 956 131 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 911 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 077 767 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 125 192 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 160 630 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 160 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.