Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 430 966 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 001 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 878 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 6 105 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 138 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 484 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
в кредитных организациях 11215 4 616 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 117 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 117 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 123 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 65 935 График
кредитных организаций 11504 15 131 График
прочих резидентов 11505 45 982 График
прочих нерезидентов 11508 18 301 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 164 472 График
Итого по разделу 1 11000 653 323 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 866 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 111 669 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 111 669 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 097 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 097 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 120 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 896 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 457 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 473 График
Итого по разделу 2 12000 130 664 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 125 730 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 610 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 42 658 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 186 589 График
Итого по разделу 3 13000 186 589 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 48 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 280 352 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 609 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 330 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 119 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 119 График
Итого по разделу 5 15000 2 330 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 796 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 796 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 958 График
По другим операциям 16203 53 328 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 286 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 790 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 427 764 График
Прочие операционные доходы 16306 354 График
Итого по символам 16301-16306 16300 429 335 График
Итого по разделу 6 16000 485 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 606 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 278 График
Итого по символам 17101-17103 17100 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 265 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 68 График
Итого по разделу 7 17000 1 218 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 783 987 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 002 232 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 218 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 787 437 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 061 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 804 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 804 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 353 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 707 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 55 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 115 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 563 График
Кредитных организаций 21415 27 527 График
Банка России 21417 28 130 График
Итого по символам 21401-21417 21400 57 220 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 331 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 331 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 258 765 График
Нерезидентов 21602 1 706 График
Итого по символам 21601-21602 21600 260 471 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 248 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 248 График
Итого по разделу 1 21000 412 256 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 85 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 252 График
Итого по разделу 2 22000 85 252 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 График
прочих резидентов 23102 40 630 График
прочих нерезидентов 23104 58 График
Прочих ценных бумаг 23105 678 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 551 График
Итого по разделу 3 23000 55 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 87 992 График
от кредитных организаций 24102 2 330 414 График
от банков-нерезидентов 24103 2 138 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 420 544 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 263 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 263 График
Итого по разделу 4 24000 2 420 807 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 635 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 635 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 566 График
форварды 25202 2 519 График
опционы 25203 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 1 518 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 610 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 401 727 График
опционы 25303 547 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 402 274 График
Итого по разделу 5 25000 409 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 408 График
Евро 26102 17 470 График
Швейцарских франков 26104 2 761 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 908 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 911 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 557 График
по Евро 26302 5 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 081 График
по Швейцарским франкам 26304 468 График
по Японским иенам 26305 2 777 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 656 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 824 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 238 График
Серебра 26402 418 График
Платины 26403 3 115 График
Палладия 26404 18 402 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 642 График
Аудит 26408 540 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 475 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 620 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 206 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 680 График
Итого по разделу 6 26000 328 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 115 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 97 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 257 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 11 282 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 332 График
Итого по разделу 7 27000 11 614 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 126 График
Итого по разделу 8 28000 10 126 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 384 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 497 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 213 931 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 614 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 723 053 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 733 179 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 54 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 54 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.