Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 720 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 460 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 61 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 2 803 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 198 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 994 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 994 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 543 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 121 График
кредитных организаций 11504 8 728 График
прочих резидентов 11505 24 636 График
прочих нерезидентов 11508 6 041 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 069 График
Итого по разделу 1 11000 279 263 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 655 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 655 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 699 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 699 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 370 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 203 График
Итого по символам 12401-12407 12400 573 График
Итого по разделу 2 12000 41 131 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 115 304 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 900 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 085 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 118 289 График
Итого по разделу 3 13000 118 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 857 981 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 934 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 119 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 119 График
Итого по разделу 5 15000 934 776 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 831 График
Итого по символам 16101-16105 16100 831 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 424 График
По другим операциям 16203 26 084 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 435 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 409 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 197 759 График
Прочие операционные доходы 16306 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 198 770 График
Итого по разделу 6 16000 226 109 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 89 График
Итого по символам 17101-17103 17100 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 557 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 320 394 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 279 174 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 557 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 600 125 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 353 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 733 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 913 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 199 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 137 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 649 График
Кредитных организаций 21415 14 715 График
Банка России 21417 12 328 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 692 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 227 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 227 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 184 График
Нерезидентов 21602 783 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 967 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 851 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 851 График
Итого по разделу 1 21000 189 615 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 988 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 988 График
Итого по разделу 2 22000 23 988 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих резидентов 23102 36 241 График
прочих нерезидентов 23104 30 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 935 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 226 График
Итого по разделу 3 23000 42 226 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 180 График
от кредитных организаций 24102 890 376 График
от банков-нерезидентов 24103 780 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 959 336 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 263 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 263 График
Итого по разделу 4 24000 959 599 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 818 График
Итого по символам 25101-25105 25100 818 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 746 График
форварды 25202 1 049 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 650 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 447 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 136 601 График
опционы 25303 296 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 136 897 График
Итого по разделу 5 25000 140 162 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 950 График
Евро 26102 9 040 График
Швейцарских франков 26104 557 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 547 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 940 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 132 График
по Евро 26302 2 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 300 График
по Швейцарским франкам 26304 209 График
по Японским иенам 26305 1 631 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 656 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 094 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 154 График
Платины 26403 1 552 График
Палладия 26404 9 267 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 028 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 231 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 946 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 166 График
Итого по разделу 6 26000 194 748 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 167 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 6 233 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 283 График
Итого по разделу 7 27000 6 450 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 767 График
Итого по разделу 8 28000 9 767 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 337 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 213 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 336 735 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 450 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 556 788 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 566 555 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.