Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 539 879 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 692 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 368 График
кредитным организациям 11118 2 453 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 387 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 656 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
в кредитных организациях 11215 8 745 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 749 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 267 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 285 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 663 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 321 001 График
кредитных организаций 11504 81 313 График
прочих резидентов 11505 54 698 График
прочих нерезидентов 11508 53 819 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 532 494 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 158 График
кредитных организаций 11604 2 918 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 076 График
Итого по разделу 1 11000 1 203 432 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 466 455 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 466 455 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 156 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 156 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 520 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 676 График
Итого по разделу 2 12000 501 750 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 55 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 462 862 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 296 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 247 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 71 944 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 668 369 График
Итого по разделу 3 13000 668 369 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 27 График
от кредитных организаций 14102 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 График
Итого по разделу 4 14000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 160 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 347 975 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 214 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 513 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 948 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 948 График
Итого по разделу 5 15000 4 518 202 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 5 307 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 307 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 035 График
По другим операциям 16203 127 284 График
Итого по символам 16201-16203 16200 128 322 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 684 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 175 762 График
Прочие операционные доходы 16306 692 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 179 179 График
Итого по разделу 6 16000 1 312 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 885 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 440 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 368 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 368 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 88 График
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 133 График
Итого по разделу 7 17000 9 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 705 182 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 499 443 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 826 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 214 451 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 134 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 959 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 154 097 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 618 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 618 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 171 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 126 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 266 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 571 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 446 График
Кредитных организаций 21415 37 499 График
Банка России 21417 131 633 График
Итого по символам 21401-21417 21400 185 578 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 529 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 306 310 График
Нерезидентов 21602 2 028 График
Итого по символам 21601-21602 21600 308 338 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 12 График
Итого по символам 21701-21702 21700 12 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 775 График
По векселям 21804 58 565 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 340 График
Итого по разделу 1 21000 813 083 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 347 655 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 347 655 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 36 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 36 График
Итого по разделу 2 22000 347 691 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 142 График
прочих резидентов 23102 121 847 График
прочих нерезидентов 23104 7 922 График
Прочих ценных бумаг 23105 345 413 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 475 324 График
Итого по разделу 3 23000 475 324 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 937 График
от кредитных организаций 24102 4 425 141 График
от банков-нерезидентов 24103 6 469 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 467 547 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 917 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 917 График
Итого по разделу 4 24000 4 486 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 4 327 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 327 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 343 График
форварды 25202 5 267 График
свопы 25204 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 3 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 816 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 626 636 График
опционы 25303 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 627 007 График
Итого по разделу 5 25000 1 642 150 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 189 731 График
Евро 26102 20 467 График
Швейцарских франков 26104 6 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 216 404 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 942 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 947 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 277 График
по Евро 26302 7 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 739 График
по Швейцарским франкам 26304 1 432 График
по Японским иенам 26305 5 161 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 283 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 134 График
Платины 26403 5 570 График
Палладия 26404 14 963 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 468 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 4 154 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 491 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 136 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 654 График
Итого по разделу 6 26000 372 288 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 973 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 973 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 710 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 602 График
Другие расходы 27308 5 593 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 907 График
Итого по разделу 7 27000 8 932 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 189 График
Итого по разделу 8 28000 45 189 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 519 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 160 774 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 976 226 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 932 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 145 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 191 121 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 330 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 330 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.