Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 407 126 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 904 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 359 График
кредитным организациям 11118 277 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 255 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 494 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 288 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 191 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 209 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 549 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 260 406 График
кредитных организаций 11504 64 474 График
прочих резидентов 11505 23 463 График
прочих нерезидентов 11508 51 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 408 977 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 158 График
кредитных организаций 11604 2 918 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 076 График
Итого по разделу 1 11000 913 485 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 021 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 413 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 413 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 947 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 947 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 301 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 854 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 155 График
Итого по разделу 2 12000 436 377 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 252 502 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 712 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 009 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 58 594 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 359 904 График
Итого по разделу 3 13000 359 904 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 27 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 27 График
Итого по разделу 4 14000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 189 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 248 509 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 242 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 442 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 484 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 484 График
Итого по разделу 5 15000 3 446 762 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 4 105 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 105 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 653 График
По другим операциям 16203 98 641 График
Итого по символам 16201-16203 16200 99 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 927 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 825 597 График
Прочие операционные доходы 16306 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 827 975 График
Итого по разделу 6 16000 931 377 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 641 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 329 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 364 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 80 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 График
Итого по разделу 7 17000 9 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 349 862 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 738 070 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 458 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 097 390 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 98 883 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 382 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 113 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 613 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 613 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 171 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 395 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 895 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 334 График
Кредитных организаций 21415 19 878 График
Банка России 21417 102 670 График
Итого по символам 21401-21417 21400 135 882 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 311 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 311 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 214 459 График
Нерезидентов 21602 1 393 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 852 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 775 График
По векселям 21804 56 889 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 664 График
Итого по разделу 1 21000 609 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 301 518 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 301 518 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 36 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 36 График
Итого по разделу 2 22000 301 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 92 График
прочих резидентов 23102 55 213 График
прочих нерезидентов 23104 7 841 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 725 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 871 График
Итого по разделу 3 23000 70 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 126 764 График
от кредитных организаций 24102 3 324 421 График
от банков-нерезидентов 24103 5 030 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 456 215 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 367 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 367 График
Итого по разделу 4 24000 3 474 582 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 3 538 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 538 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 581 График
форварды 25202 3 663 График
свопы 25204 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 2 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 468 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 280 036 График
опционы 25303 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 280 228 График
Итого по разделу 5 25000 1 291 234 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 550 График
Евро 26102 17 008 График
Швейцарских франков 26104 5 350 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 908 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 355 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 359 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 207 График
по Евро 26302 3 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 355 График
по Швейцарским франкам 26304 812 График
по Японским иенам 26305 3 017 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 4 049 График
Палладия 26404 7 539 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 282 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 176 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 520 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 692 График
Итого по разделу 6 26000 248 234 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 973 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 973 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 905 График
Другие расходы 27308 2 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 546 График
Итого по разделу 7 27000 4 571 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 144 График
Итого по разделу 8 28000 27 144 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 96 853 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 911 045 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 084 921 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 571 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 000 537 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 027 681 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 709 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 709 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.