Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 51 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 396 251 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 163 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 615 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 292 График
кредитным организациям 11118 19 011 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 472 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 323 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 16 График
в кредитных организациях 11215 4 462 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 109 График
в банках-нерезидентах 11303 1 541 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 650 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 531 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 179 График
Банка России 11503 607 График
кредитных организаций 11504 53 146 График
прочих резидентов 11505 10 061 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 864 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 864 График
Итого по разделу 1 11000 577 365 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 942 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 199 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 386 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 386 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 577 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 577 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 211 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 023 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 254 График
Итого по разделу 2 12000 421 917 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 337 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 994 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 319 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 13 356 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 25 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 График
Итого по разделу 4 14000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 629 433 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 3 126 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 632 559 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 338 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 338 График
Итого по разделу 5 15000 638 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 085 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 085 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 968 График
По другим операциям 16203 85 869 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 837 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 739 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 99 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 296 222 График
Прочие операционные доходы 16306 283 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 300 359 График
Итого по разделу 6 16000 1 390 281 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 667 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 741 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 767 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 98 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 123 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 249 График
Итого по разделу 7 17000 6 757 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 999 282 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 042 559 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 757 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 048 598 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 809 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 569 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 114 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 114 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 750 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 652 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 655 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 314 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 371 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 058 График
Кредитных организаций 21415 1 306 График
Банка России 21417 6 140 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 504 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 950 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 950 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 127 График
Нерезидентов 21602 448 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 575 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 43 165 График
По векселям 21804 43 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 86 443 График
Итого по разделу 1 21000 286 534 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 355 658 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 355 658 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 16 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 График
Итого по разделу 2 22000 355 674 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 438 График
прочих резидентов 23102 51 График
банков-нерезидентов 23103 203 График
прочих нерезидентов 23104 7 195 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 063 График
Итого по разделу 3 23000 26 063 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 37 846 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 627 683 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 989 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 668 518 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 233 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 233 График
Итого по разделу 4 24000 672 751 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 2 295 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 295 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 422 График
форварды 25202 4 822 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 524 График
По другим операциям 25206 980 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 748 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 437 148 График
опционы 25303 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 437 261 График
Итого по разделу 5 25000 1 448 304 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 167 График
Евро 26102 20 856 График
Швейцарских франков 26104 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 146 136 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 548 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 552 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 415 График
по Евро 26302 3 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 676 График
по Швейцарским франкам 26304 2 903 График
по Японским иенам 26305 3 108 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 383 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 182 График
Платины 26403 3 399 График
Палладия 26404 2 705 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 570 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 750 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 101 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 890 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 730 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 487 График
Итого по разделу 6 26000 269 558 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 337 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 339 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 700 График
Другие расходы 27308 4 079 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 779 График
Итого по разделу 7 27000 5 178 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 15 868 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 15 868 График
Итого по разделу 8 28000 15 868 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 642 208 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 416 676 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 178 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 079 930 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 31 332 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БПФ (рег.№1677) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.