Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
295 338 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
286 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
53 658 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
12 675 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
64 |
|
кредитным организациям |
11118 |
27 156 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
99 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
10 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
25 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
126 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 669 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 402 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
14 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 397 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
4 879 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
106 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
400 904 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
56 353 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
285 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
28 469 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
18 704 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
8 948 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
202 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 401 |
|
Прочим векселям |
12304 |
8 794 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
25 761 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
100 012 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
22 456 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
119 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
279 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
105 181 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
587 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
377 551 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
107 218 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
228 062 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
335 280 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
484 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
484 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 066 959 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
14 798 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
440 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
12 463 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 826 |
|
По другим операциям |
17205 |
73 951 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
56 |
|
материальных ценностей |
17303 |
568 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
3 279 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 588 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
3 292 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
1 680 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 395 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 182 297 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 296 516 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
1 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
131 332 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
131 333 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
297 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
152 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
23 083 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
15 003 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
932 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
34 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
39 501 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
29 850 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
37 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
29 887 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
46 740 |
|
от иностранных государств |
24104 |
2 230 |
|
от других кредиторов |
24105 |
40 694 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
18 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
26 166 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 545 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
197 895 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
315 288 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
59 104 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
246 717 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
305 821 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
78 136 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
17 105 |
|
Японских иен |
26105 |
427 |
|
Прочие расходы |
26109 |
448 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
43 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
96 159 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
10 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 214 021 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
49 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
4 051 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 517 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
9 068 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
815 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
814 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 102 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 971 |
|
нематериальным активам |
29314 |
4 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
338 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
489 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
97 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 803 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
28 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
17 343 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
139 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 090 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
13 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
3 |
|
Прочие расходы |
29329 |
968 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
43 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
17 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
3 188 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
20 301 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
1 542 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 295 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
43 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
409 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
55 000 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 354 535 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 272 534 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
23 982 |
|