Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
36 523 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 489 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 |
|
кредитным организациям |
11118 |
7 119 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
213 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
24 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
47 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 219 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
23 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
48 659 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
4 866 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 327 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
51 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
3 176 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
571 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 100 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
774 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
5 467 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 255 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
8 956 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
219 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
33 762 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 317 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
47 051 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
56 368 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
349 |
|
Другим операциям |
16105 |
27 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
376 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
334 272 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 546 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
173 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 536 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
12 233 |
|
По другим операциям |
17205 |
8 233 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
9 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
203 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 013 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
128 |
|
Другие доходы |
17318 |
378 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
359 724 |
|
Всего доходов |
10000 |
498 889 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
9 242 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
9 242 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
17 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 388 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
401 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 806 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
6 435 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
284 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
6 719 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
9 328 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
6 266 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
129 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 263 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
2 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
16 988 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 338 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
42 496 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
47 834 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 358 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 139 |
|
Японских иен |
26105 |
126 |
|
Прочие расходы |
26109 |
102 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
3 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
5 728 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
27 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
27 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
358 207 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
7 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
492 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
172 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 335 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
181 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
149 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
987 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 319 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
116 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
45 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
25 |
|
Расходы по охране |
29318 |
460 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
22 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
265 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
22 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
40 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
47 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
8 |
|
Прочие расходы |
29329 |
90 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 945 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
141 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
2 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 142 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
119 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 593 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
376 934 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
465 278 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
33 611 |
|