Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
14 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
7 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
377 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
20 110 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
2 428 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
380 |
|
кредитным организациям |
11118 |
749 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
7 160 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
632 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
5 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
133 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
4 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
32 000 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
244 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
246 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
536 |
|
По другим операциям |
13103 |
1 639 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
13 055 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
15 230 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
7 263 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 501 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
452 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 274 |
|
По другим операциям |
17205 |
48 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
материальных ценностей |
17303 |
61 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
117 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
46 |
|
Другие доходы |
17318 |
190 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
13 953 |
|
Всего доходов |
10000 |
61 430 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 154 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 154 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
868 |
|
кредитных организаций |
22104 |
598 |
|
прочих резидентов |
22105 |
48 |
|
иностранных государств |
22106 |
37 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
283 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
319 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
3 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
5 030 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 405 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
10 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 601 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 342 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 342 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения валютного курса |
25103 |
1 351 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
13 082 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
14 433 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
7 320 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 860 |
|
Японских иен |
26105 |
91 |
|
других валют |
26106 |
1 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
1 |
|
Прочие расходы |
26109 |
229 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
306 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
10 808 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
72 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
72 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
8 214 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
71 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
314 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 263 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
158 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
514 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
769 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 165 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
53 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
277 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
671 |
|
Расходы по охране |
29318 |
458 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
22 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
30 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
157 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
33 |
|
на представительские расходы |
29324 |
39 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
2 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
10 |
|
Прочие расходы |
29329 |
531 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
48 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
725 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
54 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
609 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
71 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
175 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
16 453 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
57 863 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
1 372 |
|
а) прибыль |
31005 |
2 195 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 567 |
|