Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 405 График
кредитным организациям 11118 1 015 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 338 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 544 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 714 График
прочих резидентов 11505 5 788 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 502 График
Итого по разделу 1 11000 189 987 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 073 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 291 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 291 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 082 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 082 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 137 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 521 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 540 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 198 График
Итого по разделу 2 12000 141 986 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 График
Итого по разделу 3 13000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 204 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 149 963 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 151 167 График
Итого по разделу 5 15000 151 167 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 6 059 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 060 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 123 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 189 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 84 348 График
Прочие операционные доходы 16306 847 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 507 График
Итого по разделу 6 16000 92 567 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 452 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 105 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 25 505 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 521 График
Итого по разделу 7 17000 27 079 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 331 973 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 243 764 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 079 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 602 816 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 627 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 627 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 091 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 091 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 622 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 622 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 598 График
Итого по символам 21801-21804 21800 598 График
Итого по разделу 1 21000 115 047 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 886 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 886 График
Итого по разделу 2 22000 24 886 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 951 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 075 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 026 График
Итого по разделу 3 23000 3 026 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 526 График
от кредитных организаций 24102 153 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 156 593 График
Итого по разделу 4 24000 156 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 963 График
опционы 25203 664 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 113 График
По другим операциям 25206 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 773 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 109 942 График
опционы 25303 2 233 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 175 График
Итого по разделу 5 25000 116 948 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 193 График
Евро 26102 26 195 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 98 График
Швейцарских франков 26104 357 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 843 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 975 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 975 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 271 График
по Евро 26302 4 393 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 147 График
по Швейцарским франкам 26304 5 255 График
по Японским иенам 26305 2 847 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 4 124 График
Палладия 26404 1 936 График
Других драгоценных металлов 26405 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 596 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 5 456 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 130 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 583 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 342 График
Итого по разделу 6 26000 184 073 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 58 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 57 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 125 График
Итого по разделу 7 27000 225 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 965 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 126 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 839 График
Итого по разделу 8 28000 5 839 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 018 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 933 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 460 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 225 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 600 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 606 637 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 821 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 821 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМБ (рег.№2992) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.