Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 257 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 309 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 003 График
кредитным организациям 11118 118 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 554 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 225 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 225 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 588 График
кредитных организаций 11504 14 111 График
прочих резидентов 11505 13 061 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 760 График
Итого по разделу 1 11000 75 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 252 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 252 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 315 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 315 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 741 График
Итого по символам 12401-12407 12400 883 График
Итого по разделу 2 12000 29 152 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 884 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 298 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 756 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 938 График
Итого по разделу 3 13000 6 938 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 650 График
Итого по разделу 5 15000 12 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 2 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 839 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 94 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 109 776 График
Прочие операционные доходы 16306 243 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 137 График
Итого по разделу 6 16000 112 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 170 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 378 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 170 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 237 112 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 984 График
Кредитных организаций 21415 18 045 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 029 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 742 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 747 График
Итого по разделу 1 21000 45 812 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 078 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 078 График
Итого по разделу 2 22000 4 078 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 619 График
прочих нерезидентов 23104 2 960 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 319 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 898 График
Итого по разделу 3 23000 8 898 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 987 График
от кредитных организаций 24102 8 755 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 742 График
Итого по разделу 4 24000 16 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 784 График
опционы 25203 388 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 230 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 410 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 103 722 График
опционы 25303 715 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 437 График
Итого по разделу 5 25000 107 847 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 480 График
Евро 26102 8 310 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 207 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 215 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 959 График
по Евро 26302 1 580 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 789 График
по Швейцарским франкам 26304 1 275 График
по Японским иенам 26305 1 494 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 1 788 График
Палладия 26404 567 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 051 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 1 105 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 947 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 340 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 977 График
Итого по разделу 6 26000 56 271 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 График
индивидуальных предпринимателей 27203 207 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 247 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 График
Итого по разделу 7 27000 292 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 712 График
Итого по разделу 8 28000 2 712 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 890 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 189 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 292 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 239 940 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 242 652 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 828 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 540 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 540 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БМБ (рег.№2992) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.