Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 991 График
кредитным организациям 11118 43 302 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 952 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 902 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 902 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 15 581 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 581 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 193 График
кредитных организаций 11504 88 График
прочих резидентов 11505 321 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 631 График
Итого по разделу 1 11000 158 625 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 679 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 045 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 045 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 419 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 419 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 322 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 345 График
Итого по разделу 2 12000 106 311 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 График
Итого по разделу 3 13000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 582 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 582 График
Итого по разделу 5 15000 82 582 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 832 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 832 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 101 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 489 057 График
Прочие операционные доходы 16306 705 График
Итого по символам 16301-16306 16300 490 011 График
Итого по разделу 6 16000 496 843 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 566 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 86 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 339 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 439 График
Итого по разделу 7 17000 3 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 264 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 579 453 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 005 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 847 394 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 392 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 184 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 56 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 636 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 329 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 142 График
Кредитных организаций 21315 14 834 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 305 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 810 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 810 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 795 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 795 График
Итого по разделу 1 21000 58 546 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 698 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 698 График
Итого по разделу 2 22000 21 698 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 802 График
прочих резидентов 23102 2 106 График
прочих нерезидентов 23104 393 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 092 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 393 График
Итого по разделу 3 23000 7 393 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 81 075 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 075 График
Итого по разделу 4 24000 81 075 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 316 График
форварды 25202 1 433 График
опционы 25203 8 График
По другим операциям 25206 30 429 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 186 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 322 329 График
опционы 25303 226 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 322 555 График
Итого по разделу 5 25000 354 741 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 752 График
Евро 26102 20 281 График
Швейцарских франков 26104 1 794 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 827 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 189 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 193 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 076 График
по Евро 26302 5 702 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 300 График
по Швейцарским франкам 26304 14 098 График
по Японским иенам 26305 1 428 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 038 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 418 График
Платины 26403 4 667 График
Палладия 26404 1 592 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 466 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 129 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 747 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 998 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 375 График
Итого по разделу 6 26000 147 433 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 34 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 218 График
Итого по разделу 7 27000 245 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 164 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 527 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 32 691 График
Итого по разделу 8 28000 32 691 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 263 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 244 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 590 642 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 245 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 671 131 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 703 822 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 143 572 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 143 572 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СУРГУТ (рег.№1701) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.