Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 939 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 170 График
кредитным организациям 11118 26 871 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 302 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 155 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 294 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 294 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 239 График
в кредитных организациях 11402 5 077 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 316 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 570 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 523 График
кредитных организаций 11504 3 332 График
прочих резидентов 11505 20 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 445 График
Итого по разделу 1 11000 169 337 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 980 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 191 698 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 191 698 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 984 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 984 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 180 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 184 График
Итого по разделу 2 12000 321 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 993 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 005 График
Итого по разделу 3 13000 1 005 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 185 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 657 График
Итого по разделу 5 15000 185 657 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 932 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 932 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 768 156 График
Прочие операционные доходы 16306 500 График
Итого по символам 16301-16306 16300 768 688 График
Итого по разделу 6 16000 781 620 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 269 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 343 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 386 График
Итого по разделу 7 17000 2 674 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 490 633 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 968 293 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 674 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 461 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 121 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 166 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 287 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 724 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 961 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 685 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 803 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 803 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 График
Итого по разделу 1 21000 34 840 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 206 342 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 206 342 График
Итого по разделу 2 22000 206 342 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 38 График
прочих нерезидентов 23104 1 154 График
Прочих ценных бумаг 23105 97 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 289 График
Итого по разделу 3 23000 1 289 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 144 289 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 144 289 График
Итого по разделу 4 24000 144 289 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 808 График
форварды 25202 2 811 График
По другим операциям 25206 40 049 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 668 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 805 924 График
опционы 25303 225 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 806 149 График
Итого по разделу 5 25000 849 817 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 721 График
Евро 26102 22 360 График
Швейцарских франков 26104 2 688 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 538 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 542 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 653 График
по Евро 26302 6 275 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 336 График
по Швейцарским франкам 26304 6 791 График
по Японским иенам 26305 3 801 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 76 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 932 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 345 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 6 205 График
Палладия 26404 852 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 055 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 640 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 21 652 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 170 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 565 График
Итого по разделу 6 26000 179 808 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 50 График
Другие расходы 27308 491 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 545 График
Итого по разделу 7 27000 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 636 График
Итого по разделу 8 28000 16 636 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 628 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 241 182 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 175 203 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 416 972 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 433 608 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 992 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СУРГУТ (рег.№1701) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.