Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 399 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 221 График
кредитным организациям 11118 4 460 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 816 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 896 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 81 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 861 График
в кредитных организациях 11402 1 279 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 140 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 510 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 200 График
кредитных организаций 11504 218 График
прочих резидентов 11505 122 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 050 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 График
Итого по разделу 1 11000 39 179 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 873 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 589 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 778 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 778 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 128 График
Итого по разделу 2 12000 69 617 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 251 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 295 График
Итого по разделу 3 13000 295 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 625 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 625 График
Итого по разделу 5 15000 16 625 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 522 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 54 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 143 474 График
Прочие операционные доходы 16306 162 График
Итого по символам 16301-16306 16300 143 699 График
Итого по разделу 6 16000 147 221 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 349 График
Итого по символам 17101-17103 17100 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 411 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 141 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 411 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 273 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 349 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 165 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 514 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 204 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 205 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 807 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 807 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 10 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 345 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 345 График
Итого по разделу 2 22000 10 345 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих нерезидентов 23104 291 График
Прочих ценных бумаг 23105 364 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 660 График
Итого по разделу 3 23000 660 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 39 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 749 График
Итого по разделу 4 24000 39 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 84 График
форварды 25202 602 График
По другим операциям 25206 7 038 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 139 098 График
опционы 25303 75 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 139 173 График
Итого по разделу 5 25000 146 897 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 783 График
Евро 26102 7 621 График
Швейцарских франков 26104 321 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 185 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 186 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 036 График
по Евро 26302 2 572 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 185 График
по Швейцарским франкам 26304 1 700 График
по Японским иенам 26305 1 278 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 319 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 090 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 2 162 График
Палладия 26404 154 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 579 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Страхование 26410 7 562 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 796 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 297 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 635 График
Итого по разделу 6 26000 57 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 340 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 381 График
Итого по разделу 7 27000 386 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 График
Итого по разделу 8 28000 64 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 885 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 244 942 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 386 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 266 213 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 266 277 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СУРГУТ (рег.№1701) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.