Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 208 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 172 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 908 График
кредитным организациям 11118 5 182 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 350 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 350 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 668 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 График
кредитных организаций 11504 1 037 График
прочих резидентов 11505 2 345 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 107 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 127 График
кредитных организаций 11604 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 147 График
Итого по разделу 1 11000 41 518 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 258 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 856 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 856 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 411 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 411 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 48 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 118 График
Итого по разделу 2 12000 36 335 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 415 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 479 График
Итого по разделу 3 13000 479 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 050 График
Итого по разделу 5 15000 4 050 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 681 График
Итого по символам 16201-16203 16200 681 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 907 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 835 График
Прочие операционные доходы 16306 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 133 График
Итого по разделу 6 16000 44 814 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 052 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 86 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 258 График
Итого по разделу 7 17000 1 286 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 853 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 49 343 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 286 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 482 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 576 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 576 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 403 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 684 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 678 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 174 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 175 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 770 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 770 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 892 График
Итого по символам 21801-21804 21800 892 График
Итого по разделу 1 21000 9 118 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 921 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 921 График
Итого по разделу 2 22000 921 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 28 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 График
Итого по разделу 3 23000 75 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 493 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 046 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 539 График
Итого по разделу 4 24000 7 539 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 359 График
опционы 25203 51 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 1 057 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 185 График
Итого по разделу 5 25000 60 704 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 789 График
Евро 26102 4 964 График
Швейцарских франков 26104 355 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 108 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 855 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 855 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 63 График
по Евро 26302 1 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 722 График
по Японским иенам 26305 467 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 875 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 139 График
Платины 26403 1 584 График
Палладия 26404 286 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 839 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 81 График
Страхование 26410 485 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 528 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 941 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 962 График
Итого по разделу 6 26000 39 800 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Другие расходы 27308 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 333 График
Итого по разделу 7 27000 339 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 039 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 118 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 339 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 118 496 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СУРГУТ (рег.№1701) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.