Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 375 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 013 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 137 График
кредитным организациям 11118 14 912 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 482 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 123 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 616 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 616 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 988 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 График
кредитных организаций 11504 2 189 График
прочих резидентов 11505 6 013 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 353 График
кредитных организаций 11604 560 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 913 График
Итого по разделу 1 11000 128 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 023 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 023 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 961 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 961 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 145 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 223 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 400 График
Итого по разделу 2 12000 91 047 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 229 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 547 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 778 График
Итого по разделу 3 13000 1 778 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 42 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 15 582 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 582 График
Итого по разделу 5 15000 15 582 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 239 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 239 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 7 732 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 307 806 График
Прочие операционные доходы 16306 1 219 График
Итого по символам 16301-16306 16300 316 798 График
Итого по разделу 6 16000 320 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 346 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 173 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 340 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 904 График
Итого по разделу 7 17000 4 137 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 220 021 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 337 439 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 137 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 561 597 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 576 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 576 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 571 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 791 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 670 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 032 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 614 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 617 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 169 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 155 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 155 График
Итого по разделу 1 21000 23 777 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 772 График
Итого по разделу 2 22000 1 772 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 74 График
прочих нерезидентов 23104 319 График
Прочих ценных бумаг 23105 136 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 529 График
Итого по разделу 3 23000 529 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 19 191 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 070 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 261 График
Итого по разделу 4 24000 34 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 360 График
опционы 25203 201 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 4 638 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 251 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 595 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 333 202 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 334 797 График
Итого по разделу 5 25000 341 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 311 График
Евро 26102 13 440 График
Швейцарских франков 26104 1 922 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 673 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 493 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 667 График
по Евро 26302 4 988 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 944 График
по Японским иенам 26305 3 120 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 751 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 422 График
Серебра 26402 351 График
Платины 26403 4 840 График
Палладия 26404 674 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 582 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 99 График
Аудит 26408 843 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 12 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 579 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 740 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 355 График
Итого по разделу 6 26000 133 272 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Другие расходы 27308 482 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 531 График
Итого по разделу 7 27000 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 549 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 509 110 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 537 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 535 196 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 401 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СУРГУТ (рег.№1701) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.