Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
95 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
39 515 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
41 174 |
|
кредитным организациям |
11118 |
21 281 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 393 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
6 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
81 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
11 950 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
437 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
57 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 184 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
124 173 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 308 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
432 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
665 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
3 551 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
85 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
35 |
|
Прочим векселям |
12304 |
160 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
14 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
623 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 397 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
254 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 559 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
14 083 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 495 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
9 715 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
19 210 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
9 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
9 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
63 353 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
27 249 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 075 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
13 464 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
357 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 644 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
90 |
|
материальных ценностей |
17303 |
10 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
74 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
26 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
15 776 |
|
Другие доходы |
17318 |
18 894 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
149 012 |
|
Всего доходов |
10000 |
306 487 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
512 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
512 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
3 048 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
52 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
4 534 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
10 044 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
17 678 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
9 129 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
9 129 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
3 232 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 694 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
116 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
3 613 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
10 655 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 515 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
9 560 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
12 075 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
53 035 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
1 016 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
12 184 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
738 |
|
Японских иен |
26105 |
212 |
|
других валют |
26106 |
54 |
|
Прочие расходы |
26109 |
781 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
219 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
68 239 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
1 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
38 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
19 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
61 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
100 851 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
202 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
6 249 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
449 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 944 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
657 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 692 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 140 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
593 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 275 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 091 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 434 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
28 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
677 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
394 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
71 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
101 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
369 |
|
Прочие расходы |
29329 |
12 633 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
2 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
93 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 435 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 411 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
2 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
811 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 547 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
153 169 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
271 518 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
34 969 |
|