Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 90 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 943 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 194 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 289 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 632 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 632 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 496 График
прочих резидентов 11505 2 082 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 578 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 212 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 212 График
Итого по разделу 1 11000 303 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 304 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 488 188 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 488 188 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 288 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 162 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 516 График
Итого по символам 12401-12407 12400 678 График
Итого по разделу 2 12000 580 069 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 220 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 220 График
Итого по разделу 3 13000 220 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 278 289 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 279 259 График
Итого по разделу 5 15000 1 279 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 835 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 319 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 684 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 523 701 График
Прочие операционные доходы 16306 789 График
Итого по символам 16301-16306 16300 550 493 График
Итого по разделу 6 16000 567 328 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 295 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 155 График
Итого по символам 17201-17203 17200 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 443 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 480 График
Итого по разделу 7 17000 939 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 884 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 846 807 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 939 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 731 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 467 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 467 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 726 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 115 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 851 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 948 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 409 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 359 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 804 График
Нерезидентов 21502 543 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 347 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 148 113 График
Нерезидентов 21602 2 502 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 615 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 340 График
Итого по разделу 1 21000 191 979 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 437 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 437 889 График
Итого по разделу 2 22000 437 889 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 785 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 069 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 854 График
Итого по разделу 3 23000 20 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 184 График
от кредитных организаций 24102 1 256 275 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 256 459 График
Итого по разделу 4 24000 1 256 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 912 График
опционы 25203 12 958 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 3 204 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 085 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 460 722 График
опционы 25303 266 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 460 988 График
Итого по разделу 5 25000 483 073 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 016 График
Евро 26102 30 990 График
Швейцарских франков 26104 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 908 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 915 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 997 График
по Евро 26302 3 701 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 215 График
по Швейцарским франкам 26304 1 177 График
по Японским иенам 26305 1 065 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 142 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 160 352 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 261 График
Платины 26403 5 912 График
Палладия 26404 2 111 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 868 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 970 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 8 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 277 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 481 График
Итого по разделу 6 26000 354 047 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 146 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 96 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 График
Итого по разделу 7 27000 248 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 345 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 26 806 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 26 539 График
Итого по разделу 8 28000 26 539 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 629 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 114 433 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 248 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 744 549 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 771 088 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 792 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 39 331 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 39 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СМОЛЕНСК (рег.№1957) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.