Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 247 351 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 297 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 107 График
кредитным организациям 11118 8 832 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 76 072 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 394 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 63 График
в кредитных организациях 11215 37 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 838 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 838 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 068 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 068 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 557 График
кредитных организаций 11504 16 227 График
прочих резидентов 11505 27 376 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 160 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 645 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 645 График
Итого по разделу 1 11000 453 760 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 212 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 121 827 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 121 827 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 081 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 081 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 209 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 986 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 195 График
Итого по разделу 2 12000 253 539 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 592 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 451 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 544 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 587 График
Итого по разделу 3 13000 5 587 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 133 График
от кредитных организаций 14102 2 249 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 382 График
Итого по разделу 4 14000 2 382 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 692 989 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 708 389 График
Итого по разделу 5 15000 708 389 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 33 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 333 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 887 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 516 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 517 572 График
Прочие операционные доходы 16306 1 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 533 389 График
Итого по разделу 6 16000 566 722 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 385 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
денежной наличности 17304 62 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 239 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 355 График
Итого по разделу 7 17000 756 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 707 299 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 283 080 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 756 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 991 135 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 151 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 559 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 068 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 146 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 149 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 491 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 640 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 006 График
Нерезидентов 21502 3 114 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 120 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 184 603 График
Нерезидентов 21602 3 575 График
Итого по символам 21601-21602 21600 188 178 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 363 График
Итого по символам 21801-21804 21800 363 График
Итого по разделу 1 21000 246 116 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 622 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 622 График
Итого по разделу 2 22000 87 622 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 449 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 894 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 343 График
Итого по разделу 3 23000 26 343 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 603 График
от кредитных организаций 24102 685 991 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 692 594 График
Итого по разделу 4 24000 692 594 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 797 График
опционы 25203 14 320 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 219 График
По другим операциям 25206 3 342 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 678 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 559 943 График
опционы 25303 322 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 560 265 График
Итого по разделу 5 25000 585 943 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 161 733 График
Евро 26102 42 467 График
Швейцарских франков 26104 1 065 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 205 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 225 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 805 График
по Евро 26302 6 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 834 График
по Швейцарским франкам 26304 1 845 График
по Японским иенам 26305 6 141 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 733 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 502 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 460 График
Серебра 26402 607 График
Платины 26403 7 890 График
Палладия 26404 3 353 График
Других драгоценных металлов 26405 434 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 806 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 150 График
Аудит 26408 580 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 11 104 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 066 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 105 График
Итого по разделу 6 26000 316 106 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 476 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 477 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 116 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 806 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 262 График
Другие расходы 27308 785 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 002 График
Итого по разделу 7 27000 12 512 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 427 График
Итого по разделу 8 28000 427 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 333 738 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 620 986 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 512 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 967 236 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 967 663 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 472 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 472 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СМОЛЕНСК (рег.№1957) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.