Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 427 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 703 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 966 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 3 025 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 170 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 194 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 115 График
в кредитных организациях 11215 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 129 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 129 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 722 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 722 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 748 График
Итого по разделу 1 11000 201 082 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 638 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 608 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 608 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 887 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 887 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 179 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 264 График
Итого по разделу 2 12000 110 849 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 672 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 416 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 372 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 460 График
Итого по разделу 3 13000 1 460 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 66 График
от кредитных организаций 14102 573 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 639 График
Итого по разделу 4 14000 639 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 236 328 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 253 838 График
Итого по разделу 5 15000 253 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 539 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 539 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 388 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 294 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 330 087 График
Прочие операционные доходы 16306 687 График
Итого по символам 16301-16306 16300 352 456 График
Итого по разделу 6 16000 366 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 92 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 458 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 653 График
Итого по разделу 7 17000 771 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 311 931 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 622 932 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 771 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 935 634 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 82 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 180 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 14 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 577 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 696 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 663 График
Нерезидентов 21502 1 445 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 266 График
Нерезидентов 21602 1 880 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 146 График
Итого по разделу 1 21000 94 283 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 885 График
Итого по разделу 2 22000 24 885 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 640 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 686 График
Итого по разделу 3 23000 10 686 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 447 График
от кредитных организаций 24102 249 084 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 253 531 График
Итого по разделу 4 24000 253 531 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 237 График
опционы 25203 4 032 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 65 График
По другим операциям 25206 679 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 013 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 444 459 График
опционы 25303 178 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 444 637 График
Итого по разделу 5 25000 452 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 897 График
Евро 26102 21 903 График
Швейцарских франков 26104 255 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 055 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 338 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 817 График
по Евро 26302 2 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 091 График
по Швейцарским франкам 26304 586 График
по Японским иенам 26305 4 117 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 524 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 355 График
Платины 26403 3 461 График
Палладия 26404 928 График
Других драгоценных металлов 26405 407 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 697 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 540 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 4 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 466 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 246 График
Итого по разделу 6 26000 153 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 123 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 381 График
Другие расходы 27308 103 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 484 График
Итого по разделу 7 27000 787 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 501 График
Итого по разделу 8 28000 501 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 870 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 787 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 989 990 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 990 491 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 54 356 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 54 857 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 54 857 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СМОЛЕНСК (рег.№1957) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.