Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 137 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 403 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 830 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 71 График
кредитным организациям 11118 3 295 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 077 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 331 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 122 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 83 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 640 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 640 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 306 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 306 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 156 График
Итого по разделу 1 11000 358 243 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 156 284 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 156 284 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 450 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 450 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 201 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 874 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 075 График
Итого по разделу 2 12000 269 431 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 320 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 639 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 262 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 221 График
Итого по разделу 3 13000 20 221 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 50 График
от кредитных организаций 14102 2 401 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 451 График
Итого по разделу 4 14000 2 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 424 021 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 428 400 График
Итого по разделу 5 15000 428 400 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 26 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 602 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 730 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 854 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 852 061 График
Прочие операционные доходы 16306 2 152 График
Итого по символам 16301-16306 16300 860 797 График
Итого по разделу 6 16000 887 399 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 691 График
Итого по символам 17101-17103 17100 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 44 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 580 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 450 График
Итого по символам 17301-17306 17300 642 График
Итого по разделу 7 17000 1 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 627 674 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 338 471 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 366 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 967 511 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 187 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 243 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 112 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 398 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 57 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 139 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 406 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 608 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 606 График
Нерезидентов 21502 2 367 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 973 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 131 438 График
Нерезидентов 21602 3 263 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 701 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 415 График
Итого по символам 21801-21804 21800 415 График
Итого по разделу 1 21000 168 284 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 130 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 130 206 График
Итого по разделу 2 22000 130 206 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 427 График
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 435 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 872 График
Итого по разделу 3 23000 872 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 640 График
от кредитных организаций 24102 419 597 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 453 237 График
Итого по разделу 4 24000 453 237 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 818 График
опционы 25203 5 616 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 320 График
По другим операциям 25206 999 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 753 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 949 586 График
опционы 25303 292 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 949 878 График
Итого по разделу 5 25000 963 631 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 554 График
Евро 26102 35 816 График
Швейцарских франков 26104 1 054 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 910 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 918 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 027 График
по Евро 26302 5 860 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 814 График
по Швейцарским франкам 26304 2 760 График
по Японским иенам 26305 3 818 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 756 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 773 График
Платины 26403 6 047 График
Палладия 26404 1 901 График
Других драгоценных металлов 26405 900 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 955 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 83 График
Страхование 26410 7 490 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 091 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 331 График
Итого по разделу 6 26000 336 708 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 162 График
индивидуальных предпринимателей 27203 98 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 260 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 466 График
Другие расходы 27308 1 050 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 492 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 526 График
Итого по разделу 7 27000 1 818 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 663 График
Итого по разделу 8 28000 1 663 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 298 490 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 754 448 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 818 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 054 756 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 056 419 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 87 245 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 88 908 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 88 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СМОЛЕНСК (рег.№1957) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.