Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 74 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 573 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 669 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 958 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 График
кредитным организациям 11118 1 319 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 68 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 430 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 430 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 444 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 444 График
Итого по разделу 1 11000 168 885 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 466 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 027 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 027 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 419 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 419 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 99 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 999 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 098 График
Итого по разделу 2 12000 97 147 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 892 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 682 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 574 График
Итого по разделу 3 13000 14 574 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 50 График
от кредитных организаций 14102 1 954 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 004 График
Итого по разделу 4 14000 2 004 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 830 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 304 График
Итого по разделу 5 15000 147 304 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 11 429 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 362 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 815 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 544 967 График
Прочие операционные доходы 16306 1 072 График
Итого по символам 16301-16306 16300 550 216 График
Итого по разделу 6 16000 561 687 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 487 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 138 График
Итого по разделу 7 17000 4 656 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 266 032 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 725 569 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 656 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 996 257 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 141 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 141 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 159 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 60 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 236 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 28 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 940 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 216 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 187 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 721 График
Нерезидентов 21502 1 004 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 725 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 641 График
Нерезидентов 21602 1 303 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 944 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 325 График
Итого по символам 21801-21804 21800 325 График
Итого по разделу 1 21000 78 558 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 547 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 547 График
Итого по разделу 2 22000 28 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 761 График
от кредитных организаций 24102 148 189 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 164 950 График
Итого по разделу 4 24000 164 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 823 График
опционы 25203 1 878 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 161 График
По другим операциям 25206 469 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 331 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 512 269 График
опционы 25303 96 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 512 365 График
Итого по разделу 5 25000 517 696 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 337 График
Евро 26102 21 018 График
Швейцарских франков 26104 773 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 636 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 639 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 998 График
по Евро 26302 2 667 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 205 График
по Швейцарским франкам 26304 889 График
по Японским иенам 26305 1 361 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 239 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 271 График
Платины 26403 2 837 График
Палладия 26404 332 График
Других драгоценных металлов 26405 494 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 914 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 3 303 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 599 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 254 График
Итого по разделу 6 26000 198 260 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 162 График
индивидуальных предпринимателей 27203 98 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 260 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 57 График
Другие расходы 27308 277 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 344 График
Итого по разделу 7 27000 610 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 433 График
Итого по разделу 8 28000 7 433 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 107 105 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 880 916 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 610 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 988 631 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 996 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 193 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 193 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СМОЛЕНСК (рег.№1957) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.