Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 337 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 214 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 312 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 410 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 070 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 54 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 233 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 233 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 925 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 925 График
Итого по разделу 1 11000 83 630 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 043 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 043 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 966 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 966 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 326 График
Итого по символам 12401-12407 12400 378 График
Итого по разделу 2 12000 38 146 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 950 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 675 График
Итого по разделу 3 13000 13 675 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 400 График
Итого по разделу 5 15000 68 400 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 4 219 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 239 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 179 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 695 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 423 352 График
Прочие операционные доходы 16306 337 График
Итого по символам 16301-16306 16300 426 563 График
Итого по разделу 6 16000 430 802 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 494 График
Итого по символам 17101-17103 17100 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
Итого по разделу 7 17000 525 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 776 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 512 877 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 525 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 635 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 783 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 815 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 926 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 108 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 046 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 463 График
Нерезидентов 21502 437 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 900 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 418 График
Нерезидентов 21602 628 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 246 График
Итого по символам 21801-21804 21800 246 График
Итого по разделу 1 21000 38 095 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 116 График
Итого по разделу 2 22000 7 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 132 График
от кредитных организаций 24102 67 456 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 588 График
Итого по разделу 4 24000 70 588 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 024 График
опционы 25203 355 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 График
По другим операциям 25206 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 664 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 380 745 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 380 746 График
Итого по разделу 5 25000 382 410 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 177 График
Евро 26102 11 147 График
Швейцарских франков 26104 186 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 775 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 511 График
по Евро 26302 1 054 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 906 График
по Швейцарским франкам 26304 554 График
по Японским иенам 26305 470 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 614 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 196 График
Платины 26403 1 245 График
Палладия 26404 147 График
Других драгоценных металлов 26405 234 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 446 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 534 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 739 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 809 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 376 График
Итого по разделу 6 26000 133 276 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 97 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 57 График
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 173 График
Итого по разделу 7 27000 276 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 586 284 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 276 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 631 771 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 631 771 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 407 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СМОЛЕНСК (рег.№1957) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.