Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 159 737 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 941 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 683 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 54 График
кредитным организациям 11118 2 358 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 320 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 241 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 105 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 319 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 319 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 539 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 539 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 372 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 372 График
Итого по разделу 1 11000 259 614 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 947 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 221 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 113 781 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 113 781 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 907 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 057 График
Итого по разделу 2 12000 191 267 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 320 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 454 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 380 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 154 График
Итого по разделу 3 13000 16 154 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 50 График
от кредитных организаций 14102 2 346 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 396 График
Итого по разделу 4 14000 2 396 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 272 368 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 273 913 График
Итого по разделу 5 15000 273 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 58 График
По другим операциям 16203 18 486 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 547 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 854 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 693 798 График
Прочие операционные доходы 16306 1 593 График
Итого по символам 16301-16306 16300 700 792 График
Итого по разделу 6 16000 719 336 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 557 График
Итого по символам 17101-17103 17100 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 178 График
Итого по разделу 7 17000 768 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 450 881 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 011 799 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 768 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 463 448 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 141 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 141 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 247 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 88 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 364 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 44 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 617 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 317 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 984 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 024 График
Нерезидентов 21502 1 664 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 688 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 470 График
Нерезидентов 21602 2 170 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 640 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 415 График
Итого по символам 21801-21804 21800 415 График
Итого по разделу 1 21000 123 234 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 604 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 604 График
Итого по разделу 2 22000 92 604 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 45 184 График
от кредитных организаций 24102 270 418 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 315 602 График
Итого по разделу 4 24000 315 602 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 768 График
опционы 25203 3 681 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 250 График
По другим операциям 25206 716 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 415 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 765 218 График
опционы 25303 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 765 410 График
Итого по разделу 5 25000 774 825 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 231 График
Евро 26102 29 171 График
Швейцарских франков 26104 860 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 262 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 689 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 694 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 566 График
по Евро 26302 3 969 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 319 График
по Швейцарским франкам 26304 2 227 График
по Японским иенам 26305 2 574 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 827 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 458 График
Платины 26403 4 389 График
Палладия 26404 470 График
Других драгоценных металлов 26405 646 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 453 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 5 305 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 069 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 025 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 417 График
Итого по разделу 6 26000 267 200 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 162 График
индивидуальных предпринимателей 27203 98 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 260 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 57 График
Другие расходы 27308 848 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 450 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 915 График
Итого по разделу 7 27000 1 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 437 График
Итого по разделу 8 28000 2 437 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 215 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 357 637 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 574 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 577 119 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 111 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 113 671 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 113 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СМОЛЕНСК (рег.№1957) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.