Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 104 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 863 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 525 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 701 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 1 713 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 796 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 148 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 153 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 106 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 106 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 667 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 667 График
Итого по разделу 1 11000 160 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 402 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 304 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 100 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 726 График
Итого по символам 12401-12407 12400 828 График
Итого по разделу 2 12000 53 200 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 988 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 408 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 7 401 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 242 График
от кредитных организаций 14102 2 541 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 783 График
Итого по разделу 4 14000 2 783 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 212 025 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 212 025 График
Итого по разделу 5 15000 212 025 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 6 766 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 777 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 290 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 621 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 274 776 График
Прочие операционные доходы 16306 522 График
Итого по символам 16301-16306 16300 276 209 График
Итого по разделу 6 16000 282 986 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 163 График
Итого по символам 17201-17203 17200 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 489 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 213 845 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 505 195 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 489 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 719 529 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 360 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 360 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 671 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 748 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 369 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 123 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 508 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 197 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 197 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 735 График
Нерезидентов 21502 725 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 460 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 154 График
Нерезидентов 21602 607 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 761 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 787 График
Итого по символам 21801-21804 21800 787 График
Итого по разделу 1 21000 75 821 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 037 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 037 График
Итого по разделу 2 22000 3 037 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 178 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 178 График
Итого по разделу 3 23000 178 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 914 График
от кредитных организаций 24102 211 997 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 226 911 График
Итого по разделу 4 24000 226 911 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 914 График
опционы 25203 44 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 495 График
По другим операциям 25206 1 070 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 294 812 График
опционы 25303 55 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 294 867 График
Итого по разделу 5 25000 298 390 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 949 График
Евро 26102 14 614 График
Швейцарских франков 26104 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 829 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 957 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 957 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 932 График
по Евро 26302 2 052 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 563 График
по Швейцарским франкам 26304 1 195 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 743 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 298 График
Платины 26403 2 380 График
Палладия 26404 390 График
Других драгоценных металлов 26405 622 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 907 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 2 358 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 531 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 085 График
Итого по разделу 6 26000 111 614 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 38 График
Другие расходы 27308 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 212 График
Итого по разделу 7 27000 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 305 График
Итого по разделу 8 28000 2 305 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 349 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 858 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 637 093 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 716 180 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 718 485 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 044 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СМОЛЕНСК (рег.№1957) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.