Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 110 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 695 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 570 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 2 367 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 548 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 36 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 196 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 207 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 928 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 928 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 809 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 809 График
Итого по разделу 1 11000 242 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 581 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 950 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 649 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 649 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 256 График
Итого по разделу 2 12000 82 239 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 090 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 926 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 11 022 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 242 График
от кредитных организаций 14102 1 751 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 993 График
Итого по разделу 4 14000 1 993 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 282 382 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 283 406 График
Итого по разделу 5 15000 283 406 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 10 270 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 301 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 817 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 629 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 471 706 График
Прочие операционные доходы 16306 1 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 474 257 График
Итого по разделу 6 16000 484 558 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 176 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 1 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 686 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 780 979 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 540 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 107 205 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 479 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 479 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 279 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 391 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 31 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 121 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 341 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 494 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 494 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 681 График
Нерезидентов 21502 1 115 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 796 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 029 График
Нерезидентов 21602 1 030 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 059 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 001 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 001 График
Итого по разделу 1 21000 110 561 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 333 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 333 График
Итого по разделу 2 22000 4 333 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 243 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 243 График
Итого по разделу 3 23000 243 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 465 График
от кредитных организаций 24102 286 409 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 295 874 График
Итого по разделу 4 24000 295 874 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 490 График
опционы 25203 400 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 732 График
По другим операциям 25206 945 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 513 371 График
опционы 25303 387 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 513 758 График
Итого по разделу 5 25000 519 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 228 График
Евро 26102 19 969 График
Швейцарских франков 26104 371 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 568 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 411 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 798 График
по Евро 26302 3 212 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 432 График
по Швейцарским франкам 26304 1 935 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 519 График
Платины 26403 3 787 График
Палладия 26404 514 График
Других драгоценных металлов 26405 814 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 520 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 3 684 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 129 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 480 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 837 График
Итого по разделу 6 26000 172 205 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 116 График
Другие расходы 27308 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 361 График
Итого по разделу 7 27000 408 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 231 График
Итого по разделу 8 28000 5 231 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 256 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 894 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 987 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 408 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 102 949 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 108 180 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 975 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СМОЛЕНСК (рег.№1957) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.