Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 406 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 119 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 936 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 764 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 038 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 33 295 График
банкам-нерезидентам 11119 30 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 279 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 419 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 439 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 91 График
кредитных организаций 11604 294 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 385 График
Итого по разделу 1 11000 280 656 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 803 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 803 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 888 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 850 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 016 График
Итого по разделу 2 12000 77 004 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 167 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 509 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 14 690 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
от кредитных организаций 14102 1 759 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 780 График
Итого по разделу 4 14000 1 780 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 436 403 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 436 481 График
Итого по разделу 5 15000 436 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 826 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 826 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 468 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 300 113 График
Прочие операционные доходы 16306 650 График
Итого по символам 16301-16306 16300 301 271 График
Итого по разделу 6 16000 312 097 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 168 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 268 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 527 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 357 660 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 765 048 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 527 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 123 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 086 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 330 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 416 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 595 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 188 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 200 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 026 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 347 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 551 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 960 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 256 График
Итого по символам 21401-21417 21400 256 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 630 График
Нерезидентов 21502 970 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 262 График
Нерезидентов 21602 726 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 988 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 028 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 028 График
Итого по разделу 1 21000 140 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 047 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 047 График
Итого по разделу 2 22000 17 047 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 329 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 451 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 780 График
Итого по разделу 3 23000 4 780 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 107 График
от кредитных организаций 24102 439 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 439 317 График
Итого по разделу 4 24000 439 317 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 662 График
опционы 25203 190 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 175 График
По другим операциям 25206 976 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 003 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 366 458 График
опционы 25303 77 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 366 535 График
Итого по разделу 5 25000 370 538 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 011 График
Евро 26102 16 453 График
Швейцарских франков 26104 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 105 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 693 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 354 График
по Евро 26302 2 233 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 267 График
по Швейцарским франкам 26304 1 215 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 307 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 527 График
Платины 26403 3 652 График
Палладия 26404 625 График
Других драгоценных металлов 26405 607 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 516 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 2 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 270 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 647 График
Итого по разделу 6 26000 148 821 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 344 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 379 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 199 График
Другие расходы 27308 194 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 393 График
Итого по разделу 7 27000 774 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 234 График
Итого по разделу 8 28000 234 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 684 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 157 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 963 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 774 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 121 551 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 121 785 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 450 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 450 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК СМОЛЕНСК (рег.№1957) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.