Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 652 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 082 261 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 869 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 090 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 308 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 296 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 301 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 228 307 График
в банках-нерезидентах 11403 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 228 316 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 726 График
Итого по разделу 1 11000 10 322 844 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 011 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 523 985 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 528 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 266 806 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 266 806 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 255 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 477 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 834 График
Итого по разделу 2 12000 3 796 636 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 763 График
от иностранных государств 14104 773 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 536 График
Итого по разделу 4 14000 1 536 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 265 821 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 583 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 272 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 644 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 644 График
Итого по разделу 5 15000 44 273 048 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 305 513 График
Итого по символам 16201-16203 16200 305 513 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 292 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 566 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 381 574 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 394 432 График
Итого по разделу 6 16000 17 699 945 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 371 347 График
Итого по символам 17101-17103 17100 371 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 825 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 237 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 155 График
денежной наличности 17304 4 299 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 799 График
Другие доходы 17306 2 343 536 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 362 789 График
Итого по разделу 7 17000 2 738 198 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 119 480 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 974 529 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 738 198 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 832 207 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 626 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 631 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 673 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 637 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 970 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 903 График
Кредитных организаций 21315 423 469 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 490 665 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 113 882 График
Итого по символам 21401-21417 21400 113 882 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 138 554 График
Нерезидентов 21502 1 622 График
Итого по символам 21501-21502 21500 140 176 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 419 141 График
Нерезидентов 21602 46 748 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 465 889 График
Итого по разделу 1 21000 6 211 243 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 673 852 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 673 852 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 5 908 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 908 График
Итого по разделу 2 22000 1 679 760 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 660 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 240 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 900 График
Итого по разделу 3 23000 5 900 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 976 202 График
от банков-нерезидентов 24103 5 996 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 982 198 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 585 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 585 График
Итого по разделу 4 24000 44 984 783 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 204 График
форварды 25202 22 815 График
опционы 25203 713 882 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 736 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 309 293 График
опционы 25303 2 770 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 312 063 График
Итого по разделу 5 25000 22 048 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 294 755 График
Евро 26102 367 401 График
Швейцарских франков 26104 25 817 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 687 973 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 119 657 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 119 657 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 69 855 График
по Евро 26302 110 594 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 474 860 График
по Швейцарским франкам 26304 111 189 График
по Японским иенам 26305 77 822 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 573 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 902 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 8 793 График
Платины 26403 37 031 График
Палладия 26404 139 040 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 472 288 График
Аудит 26408 6 258 График
Страхование 26410 168 134 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 328 911 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 219 765 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 380 299 График
Итого по разделу 6 26000 4 090 822 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 342 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 342 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 654 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 931 График
индивидуальных предпринимателей 27203 60 677 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 76 262 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 149 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 648 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 158 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 14 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 406 График
Итого по разделу 7 27000 111 010 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 440 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 440 График
Итого по разделу 8 28000 5 440 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 891 003 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 130 469 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 111 010 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 79 132 482 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 137 922 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 300 275 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 305 715 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 305 715 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.