Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 182 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 121 597 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 001 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 104 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 126 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 137 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 589 433 График
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 589 437 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 094 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 094 График
Итого по разделу 1 11000 4 718 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 770 254 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 771 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 087 341 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 087 341 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 125 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 311 График
Итого по разделу 2 12000 2 859 420 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 345 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 345 График
Итого по разделу 4 14000 345 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 623 578 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 416 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 626 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 538 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 538 График
Итого по разделу 5 15000 21 627 532 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 136 267 График
Итого по символам 16201-16203 16200 136 267 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 380 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 247 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 916 623 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 921 250 График
Итого по разделу 6 16000 10 057 517 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 163 129 График
Итого по символам 17101-17103 17100 163 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 112 График
Итого по символам 17201-17203 17200 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 556 График
денежной наличности 17304 2 415 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 776 График
Другие доходы 17306 26 872 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 619 График
Итого по разделу 7 17000 194 861 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 578 108 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 685 394 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 194 861 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 458 363 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 190 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 195 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 040 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 375 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 956 График
Кредитных организаций 21315 241 562 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 281 979 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 53 564 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 564 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 62 490 График
Нерезидентов 21502 883 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 461 970 График
Нерезидентов 21602 22 407 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 484 377 График
Итого по разделу 1 21000 2 883 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 265 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 265 325 График
Итого по разделу 2 22000 1 265 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 График
Итого по разделу 3 23000 120 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 033 046 График
от банков-нерезидентов 24103 3 491 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 036 537 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 380 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 380 График
Итого по разделу 4 24000 22 036 917 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 10 939 График
опционы 25203 346 441 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 357 482 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 408 071 График
опционы 25303 1 511 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 409 582 График
Итого по разделу 5 25000 12 767 064 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 580 381 График
Евро 26102 161 076 График
Швейцарских франков 26104 18 710 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 760 167 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 544 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 544 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 039 График
по Евро 26302 46 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 244 191 График
по Швейцарским франкам 26304 13 244 График
по Японским иенам 26305 14 348 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 359 151 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 3 882 График
Платины 26403 20 479 График
Палладия 26404 52 699 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 151 413 График
Аудит 26408 6 258 График
Страхование 26410 70 913 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 114 006 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 479 270 График
Итого по разделу 6 26000 1 662 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 107 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 107 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 539 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 938 График
индивидуальных предпринимателей 27203 57 091 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 568 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 677 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 231 График
Другие расходы 27308 8 466 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 374 График
Итого по разделу 7 27000 79 049 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 60 График
Итого по разделу 8 28000 60 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 148 813 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 466 233 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 79 049 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 694 095 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 694 155 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 235 732 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 235 792 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 235 792 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.