Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 183 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 612 175 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 486 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 167 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 618 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 308 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 251 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 256 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 802 652 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 802 658 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 726 График
Итого по разделу 1 11000 7 425 138 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 067 897 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 071 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 159 557 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 159 557 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 194 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 423 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 718 График
Итого по разделу 2 12000 3 231 829 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 558 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 558 График
Итого по разделу 4 14000 558 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 507 255 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 164 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 512 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 568 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 568 График
Итого по разделу 5 15000 33 512 987 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 218 654 График
Итого по символам 16201-16203 16200 218 654 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 125 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 980 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 712 953 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 721 058 График
Итого по разделу 6 16000 13 939 712 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 261 653 График
Итого по символам 17101-17103 17100 261 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 825 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 180 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 088 График
денежной наличности 17304 2 942 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 901 График
Другие доходы 17306 48 342 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 273 График
Итого по разделу 7 17000 323 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 656 967 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 453 257 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 323 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 434 155 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 412 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 417 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 376 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 279 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 492 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 386 График
Кредитных организаций 21315 332 730 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 389 276 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 83 402 График
Итого по символам 21401-21417 21400 83 402 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 101 808 График
Нерезидентов 21502 1 302 График
Итого по символам 21501-21502 21500 103 110 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 919 814 График
Нерезидентов 21602 34 791 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 954 605 График
Итого по разделу 1 21000 4 530 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 657 637 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 657 637 График
Итого по разделу 2 22000 1 657 637 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 660 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 180 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 840 График
Итого по разделу 3 23000 5 840 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 228 351 График
от банков-нерезидентов 24103 4 754 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 233 105 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 832 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 832 График
Итого по разделу 4 24000 34 233 937 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 153 График
форварды 25202 16 521 График
опционы 25203 515 361 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 532 035 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 935 044 График
опционы 25303 2 081 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 937 125 График
Итого по разделу 5 25000 17 469 160 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 895 655 График
Евро 26102 248 954 График
Швейцарских франков 26104 21 294 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 165 903 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 91 944 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 91 944 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 146 График
по Евро 26302 77 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 365 714 График
по Швейцарским франкам 26304 25 502 График
по Японским иенам 26305 37 381 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 588 320 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 6 531 График
Платины 26403 28 764 График
Палладия 26404 94 043 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 276 055 График
Аудит 26408 6 258 График
Страхование 26410 116 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 198 856 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 143 377 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 870 096 График
Итого по разделу 6 26000 2 716 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 191 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 191 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 125 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 822 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 572 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 72 519 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 56 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 946 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 319 График
Другие расходы 27308 10 470 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 791 График
Итого по разделу 7 27000 90 501 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 104 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 104 График
Итого по разделу 8 28000 104 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 188 447 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 425 200 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 90 501 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 704 148 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 60 704 252 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 269 993 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 270 097 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 270 097 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.