Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
183 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
158 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 612 175 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
21 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
4 486 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 167 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 618 190 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в банках-нерезидентах |
11216 |
308 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
308 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
251 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
256 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
2 802 652 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
6 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 802 658 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
кредитных организаций |
11504 |
3 726 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
3 726 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
7 425 138 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
3 657 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 067 897 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 071 554 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
2 159 557 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 159 557 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
194 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
423 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
101 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
718 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
3 231 829 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от иностранных государств |
14104 |
558 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
558 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
558 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
33 507 255 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
5 164 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
33 512 419 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
568 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
568 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
33 512 987 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
218 654 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
218 654 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
5 125 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
2 980 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
13 712 953 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
13 721 058 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
13 939 712 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
261 653 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
261 653 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 825 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
180 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
4 005 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
2 088 |
|
денежной наличности |
17304 |
2 942 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
4 901 |
|
Другие доходы |
17306 |
48 342 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
58 273 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
323 931 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
10 656 967 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
47 453 257 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
323 931 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
58 434 155 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
412 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
5 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
417 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
13 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
1 376 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
279 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
52 492 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
2 386 |
|
Кредитных организаций |
21315 |
332 730 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
389 276 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
83 402 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
83 402 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
101 808 |
|
Нерезидентов |
21502 |
1 302 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
103 110 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
3 919 814 |
|
Нерезидентов |
21602 |
34 791 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
3 954 605 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
4 530 810 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 657 637 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 657 637 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 657 637 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
5 660 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
180 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
5 840 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
5 840 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
34 228 351 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
4 754 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
34 233 105 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
832 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
832 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
34 233 937 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
153 |
|
форварды |
25202 |
16 521 |
|
опционы |
25203 |
515 361 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
532 035 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
16 935 044 |
|
опционы |
25303 |
2 081 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
16 937 125 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
17 469 160 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
895 655 |
|
Евро |
26102 |
248 954 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
21 294 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
1 165 903 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
91 944 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
91 944 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
45 146 |
|
по Евро |
26302 |
77 316 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
365 714 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
25 502 |
|
по Японским иенам |
26305 |
37 381 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
37 261 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
588 320 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
68 |
|
Серебра |
26402 |
6 531 |
|
Платины |
26403 |
28 764 |
|
Палладия |
26404 |
94 043 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
276 055 |
|
Аудит |
26408 |
6 258 |
|
Страхование |
26410 |
116 144 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
198 856 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
143 377 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
870 096 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 716 263 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 191 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 191 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
11 125 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 822 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
59 572 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
72 519 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
56 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
2 946 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
3 319 |
|
Другие расходы |
27308 |
10 470 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
16 791 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
90 501 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
104 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
104 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
104 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
6 188 447 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
54 425 200 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
90 501 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
60 704 148 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
60 704 252 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
2 269 993 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
2 270 097 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
2 270 097 |
|