Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 494 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 237 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 502 609 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 948 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 494 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 517 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
в банках-нерезидентах 11303 749 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 815 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 311 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 311 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 738 График
кредитных организаций 11504 1 904 График
прочих резидентов 11505 1 695 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 337 График
Итого по разделу 1 11000 1 577 317 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 462 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 478 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 490 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 470 656 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 470 656 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 94 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 252 График
Итого по символам 12401-12407 12400 346 График
Итого по разделу 2 12000 961 171 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 77 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 77 График
Итого по разделу 4 14000 77 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 103 584 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 828 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 104 412 График
Итого по разделу 5 15000 5 104 412 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 128 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 128 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 390 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 263 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 099 530 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 100 195 График
Итого по разделу 6 16000 3 229 076 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 933 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 990 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 739 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 729 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 604 График
денежной наличности 17304 2 191 График
Другие доходы 17306 19 353 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 148 График
Итого по разделу 7 17000 37 810 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 538 488 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 333 565 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 810 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 909 863 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 31 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 445 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 164 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 43 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 182 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 645 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 615 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 260 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 339 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 340 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 36 120 График
Нерезидентов 21502 203 График
Итого по символам 21501-21502 21500 36 323 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 373 615 График
Нерезидентов 21602 7 488 График
Итого по символам 21601-21602 21600 381 103 График
Итого по разделу 1 21000 442 892 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 616 827 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 616 827 График
Итого по разделу 2 22000 616 827 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 289 356 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 235 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 289 591 График
Итого по разделу 3 23000 289 591 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 911 132 График
от банков-нерезидентов 24103 461 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 911 593 График
Итого по разделу 4 24000 4 911 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 723 График
форварды 25202 7 143 График
опционы 25203 183 084 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 190 950 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 967 436 График
опционы 25303 1 932 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 969 368 График
Итого по разделу 5 25000 4 160 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 479 129 График
Евро 26102 137 818 График
Швейцарских франков 26104 1 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 618 204 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 251 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 251 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 271 График
по Евро 26302 18 982 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 164 638 График
по Швейцарским франкам 26304 607 График
по Японским иенам 26305 12 445 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 200 984 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 1 667 График
Платины 26403 20 071 График
Палладия 26404 21 197 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 936 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Страхование 26410 41 330 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 347 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 621 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 200 258 График
Итого по разделу 6 26000 1 050 697 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 391 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 391 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 084 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 537 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 623 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 363 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 669 График
Другие расходы 27308 2 068 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 100 График
Итого по разделу 7 27000 11 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 282 График
Итого по разделу 8 28000 7 282 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 059 719 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 412 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 483 032 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 490 314 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 573 169 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 580 451 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 580 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.