Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 362 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 538 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 278 975 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 533 788 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 364 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 972 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 281 График
в банках-нерезидентах 11303 59 973 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 254 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 41 613 График
в банках-нерезидентах 11403 335 775 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 377 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 218 509 График
кредитных организаций 11504 9 883 График
прочих резидентов 11505 6 875 График
банков-нерезидентов 11507 227 909 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 463 176 График
Итого по разделу 1 11000 5 873 359 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 688 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 881 743 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 928 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 883 041 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 883 041 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 445 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 699 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 144 График
Итого по разделу 2 12000 8 813 829 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 11 072 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 328 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 404 График
Итого по разделу 3 13000 11 404 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 График
от иностранных государств 14104 130 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 139 График
Итого по разделу 4 14000 139 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 561 566 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 195 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 563 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 220 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 220 График
Итого по разделу 5 15000 19 563 981 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 744 734 График
Итого по символам 16201-16203 16200 744 734 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 609 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 177 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 486 358 График
Прочие операционные доходы 16306 197 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 490 341 График
Итого по разделу 6 16000 13 235 075 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 494 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 630 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 707 График
денежной наличности 17304 9 362 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 601 График
Другие доходы 17306 41 211 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 881 График
Итого по разделу 7 17000 76 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 687 188 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 810 599 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 76 470 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 574 257 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 795 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 795 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 336 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 712 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 375 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 657 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 059 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 745 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 914 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 798 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 98 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 260 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 433 График
Банков-нерезидентов 21316 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 792 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 60 476 График
Итого по символам 21401-21417 21400 60 476 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 158 429 График
Нерезидентов 21502 354 График
Итого по символам 21501-21502 21500 158 783 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 886 352 График
Нерезидентов 21602 57 626 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 943 978 График
Итого по разделу 1 21000 3 230 622 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 183 046 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 183 046 График
Итого по разделу 2 22000 5 183 046 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 755 График
прочих нерезидентов 23104 1 560 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 288 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 603 График
Итого по разделу 3 23000 4 603 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 200 689 График
от кредитных организаций 24102 18 691 235 График
от банков-нерезидентов 24103 2 779 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 894 703 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 196 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 196 График
Итого по разделу 4 24000 18 894 899 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 918 График
форварды 25202 42 325 График
опционы 25203 757 131 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 806 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 837 168 График
опционы 25303 4 567 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 841 735 График
Итого по разделу 5 25000 15 648 109 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 660 705 График
Евро 26102 447 422 График
Швейцарских франков 26104 3 589 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 111 716 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 131 945 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 131 945 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 871 График
по Евро 26302 125 801 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 649 540 График
по Швейцарским франкам 26304 6 122 График
по Японским иенам 26305 103 043 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 551 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 935 928 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 634 График
Серебра 26402 8 751 График
Платины 26403 100 768 График
Палладия 26404 166 529 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 145 929 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 6 705 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 154 215 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 229 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 292 126 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 105 091 График
Итого по разделу 6 26000 4 284 680 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 347 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 933 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 280 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 239 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 326 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 751 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 316 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 713 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 62 213 График
Другие расходы 27308 27 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 076 График
Итого по разделу 7 27000 159 672 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 124 685 График
Итого по разделу 8 28000 124 685 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 168 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 413 668 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 832 291 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 159 672 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 405 631 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 530 316 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 941 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.