Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 143 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 526 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 759 536 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 166 191 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 680 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 151 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 972 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 154 График
в банках-нерезидентах 11303 1 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 375 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 827 График
в банках-нерезидентах 11403 110 071 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 119 898 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 089 График
кредитных организаций 11504 2 525 График
прочих резидентов 11505 1 695 График
банков-нерезидентов 11507 23 287 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 596 График
Итого по разделу 1 11000 1 156 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 686 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 755 825 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 769 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 564 640 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 564 640 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 90 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 322 График
Итого по разделу 2 12000 2 334 686 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 460 833 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 406 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 461 239 График
Итого по разделу 5 15000 3 461 239 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 179 547 График
Итого по символам 16201-16203 16200 179 547 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 016 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 495 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 695 870 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 697 454 График
Итого по разделу 6 16000 3 877 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 881 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 313 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 237 График
денежной наличности 17304 2 735 График
Другие доходы 17306 16 793 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 765 График
Итого по разделу 7 17000 33 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 490 784 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 338 261 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 862 296 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 696 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 696 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 429 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 209 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 129 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 183 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 286 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 358 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 216 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 810 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 864 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 002 График
Банков-нерезидентов 21316 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 867 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 14 254 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 254 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 35 169 График
Нерезидентов 21502 95 График
Итого по символам 21501-21502 21500 35 264 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 682 961 График
Нерезидентов 21602 13 070 График
Итого по символам 21601-21602 21600 696 031 График
Итого по разделу 1 21000 763 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 614 321 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 614 321 График
Итого по разделу 2 22000 1 614 321 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 705 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 705 График
Итого по разделу 3 23000 2 705 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 216 451 График
от банков-нерезидентов 24103 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 216 892 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 3 216 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 989 График
форварды 25202 7 484 График
опционы 25203 138 045 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 148 518 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 579 242 График
опционы 25303 1 809 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 581 051 График
Итого по разделу 5 25000 4 729 569 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 405 908 График
Евро 26102 119 087 График
Швейцарских франков 26104 214 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 525 209 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 589 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 589 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 361 График
по Евро 26302 18 995 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 155 425 График
по Швейцарским франкам 26304 1 035 График
по Японским иенам 26305 14 591 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 311 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 198 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 1 977 График
Платины 26403 22 914 График
Палладия 26404 5 262 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 849 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 34 485 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 336 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 268 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 141 637 График
Итого по разделу 6 26000 899 153 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 347 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 397 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 282 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 838 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 630 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 750 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 806 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 38 096 График
Другие расходы 27308 15 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 243 График
Итого по разделу 7 27000 64 390 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 683 График
Итого по разделу 8 28000 45 683 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 378 243 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 848 320 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 390 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 290 953 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 336 636 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 428 657 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 474 340 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 474 340 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.