Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 268 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 504 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 889 627 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 466 172 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 797 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 338 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 482 720 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 255 График
в банках-нерезидентах 11303 42 552 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 807 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 31 340 График
в банках-нерезидентах 11403 291 756 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 323 096 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 154 761 График
кредитных организаций 11504 7 659 График
прочих резидентов 11505 5 142 График
банков-нерезидентов 11507 164 674 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 332 236 График
Итого по разделу 1 11000 4 180 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 253 267 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 290 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 499 832 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 499 832 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 344 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 233 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 577 График
Итого по разделу 2 12000 7 791 880 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 328 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 332 График
Итого по разделу 3 13000 332 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
от иностранных государств 14104 92 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 95 График
Итого по разделу 4 14000 95 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 608 774 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 746 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 610 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 189 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 189 График
Итого по разделу 5 15000 15 610 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 569 774 График
Итого по символам 16201-16203 16200 569 774 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 265 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 805 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 942 602 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 945 796 График
Итого по разделу 6 16000 9 515 570 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 609 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 630 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 508 График
денежной наличности 17304 6 235 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 607 График
Другие доходы 17306 32 463 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 813 График
Итого по разделу 7 17000 60 470 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 972 739 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 126 706 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 470 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 159 915 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 795 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 795 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 202 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 593 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 907 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 492 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 059 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 679 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 668 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 600 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 98 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 330 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 692 График
Банков-нерезидентов 21316 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 121 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 911 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 911 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 114 339 График
Нерезидентов 21502 266 График
Итого по символам 21501-21502 21500 114 605 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 198 819 График
Нерезидентов 21602 43 437 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 242 256 График
Итого по разделу 1 21000 2 454 288 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 865 043 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 865 043 График
Итого по разделу 2 22000 4 865 043 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 705 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 228 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 933 График
Итого по разделу 3 23000 2 933 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 760 288 График
от банков-нерезидентов 24103 2 149 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 762 437 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 173 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 173 График
Итого по разделу 4 24000 14 762 610 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 317 График
форварды 25202 30 788 График
опционы 25203 519 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 556 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 865 079 График
опционы 25303 3 080 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 868 159 График
Итого по разделу 5 25000 11 424 487 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 229 403 График
Евро 26102 343 588 График
Швейцарских франков 26104 2 430 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 575 421 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 99 501 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 99 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 827 График
по Евро 26302 77 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 475 706 График
по Швейцарским франкам 26304 4 539 График
по Японским иенам 26305 74 470 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 673 516 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 520 График
Серебра 26402 6 188 График
Платины 26403 75 303 График
Палладия 26404 109 620 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 93 751 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 6 705 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 111 857 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 151 297 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 172 012 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 727 325 График
Итого по разделу 6 26000 3 075 763 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 347 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 033 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 380 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 180 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 825 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 875 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 880 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 389 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 56 154 График
Другие расходы 27308 21 237 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 87 780 График
Итого по разделу 7 27000 137 040 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 266 445 График
Итого по разделу 8 28000 266 445 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 437 751 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 319 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 265 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 137 040 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 722 164 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 988 609 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 171 306 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 171 306 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.