Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 134 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 712 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 123 662 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 304 341 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 969 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 991 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 490 809 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
в банках-нерезидентах 11303 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 131 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 180 637 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 180 637 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 103 735 График
кредитных организаций 11504 5 106 График
прочих резидентов 11505 3 428 График
банков-нерезидентов 11507 6 533 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 802 График
Итого по разделу 1 11000 1 790 379 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 634 147 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 653 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 031 651 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 031 651 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 232 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 373 График
Итого по символам 12401-12407 12400 605 График
Итого по разделу 2 12000 5 686 163 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 752 104 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 413 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 753 517 График
Итого по разделу 5 15000 10 753 517 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 267 673 График
Итого по символам 16201-16203 16200 267 673 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 486 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 827 024 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 831 034 График
Итого по разделу 6 16000 3 098 707 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 086 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 161 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 557 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 256 График
Итого по символам 17201-17203 17200 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 5 817 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 596 График
Другие доходы 17306 211 768 График
Итого по символам 17301-17306 17300 218 246 График
Итого по разделу 7 17000 230 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 476 542 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 852 252 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 230 403 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 559 197 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 676 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 684 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 575 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 317 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 246 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 074 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 694 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 238 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 828 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 634 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 239 График
Банков-нерезидентов 21316 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 880 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 955 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 955 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 66 452 График
Нерезидентов 21502 252 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 704 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 939 314 График
Нерезидентов 21602 17 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 956 749 График
Итого по разделу 1 21000 1 084 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 377 738 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 377 738 График
Итого по разделу 2 22000 4 377 738 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 962 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 90 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 052 График
Итого по разделу 3 23000 2 052 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 119 График
от кредитных организаций 24102 10 356 902 График
от банков-нерезидентов 24103 1 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 378 391 График
Итого по разделу 4 24000 10 378 391 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 066 График
форварды 25202 17 709 График
опционы 25203 235 709 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 257 484 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 395 009 График
опционы 25303 2 626 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 397 635 График
Итого по разделу 5 25000 3 655 119 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 732 822 График
Евро 26102 208 848 График
Швейцарских франков 26104 473 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 942 143 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 953 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 65 953 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 242 График
по Евро 26302 38 791 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 268 663 График
по Швейцарским франкам 26304 656 График
по Японским иенам 26305 71 057 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 560 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 403 969 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 4 605 График
Платины 26403 44 958 График
Палладия 26404 20 039 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 611 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 5 972 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 54 866 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 93 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 80 451 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 352 433 График
Итого по разделу 6 26000 1 764 498 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 554 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 560 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 040 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 835 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 060 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 935 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 257 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 423 График
Другие расходы 27308 211 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 231 872 График
Итого по разделу 7 27000 245 367 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 246 График
Итого по разделу 8 28000 40 246 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 462 530 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 800 060 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 245 367 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 507 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 548 203 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 994 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 994 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.