Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 068 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 150 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 732 650 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 483 954 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 395 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 311 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 204 График
в банках-нерезидентах 11303 79 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 283 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 294 055 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 294 055 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 154 057 График
кредитных организаций 11504 7 687 График
прочих резидентов 11505 5 161 График
банков-нерезидентов 11507 6 533 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 173 438 График
Итого по разделу 1 11000 2 779 284 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 365 508 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 395 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 716 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 716 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 527 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 558 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 085 График
Итого по разделу 2 12000 9 113 214 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 19 График
от иностранных государств 14104 46 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 057 772 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 085 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 059 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 98 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 98 График
Итого по разделу 5 15000 17 059 955 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 441 099 График
Итого по символам 16201-16203 16200 441 099 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 534 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 787 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 956 809 График
Прочие операционные доходы 16306 72 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 962 202 График
Итого по разделу 6 16000 4 403 301 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 595 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 336 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 233 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 557 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 269 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 156 График
денежной наличности 17304 6 806 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 278 График
Другие доходы 17306 322 028 График
Итого по символам 17301-17306 17300 337 268 График
Итого по разделу 7 17000 354 258 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 892 498 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 463 321 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 354 258 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 710 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 048 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 048 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 478 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 825 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 926 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 356 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 815 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 140 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 408 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 948 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 262 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 709 График
Банков-нерезидентов 21316 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 979 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 231 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 231 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 100 264 График
Нерезидентов 21502 360 График
Итого по символам 21501-21502 21500 100 624 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 482 479 График
Нерезидентов 21602 28 195 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 510 674 График
Итого по разделу 1 21000 1 703 504 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 421 928 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 421 928 График
Итого по разделу 2 22000 6 421 928 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 979 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 146 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 125 График
Итого по разделу 3 23000 2 125 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 452 График
от кредитных организаций 24102 17 154 767 График
от банков-нерезидентов 24103 1 854 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 190 073 График
Итого по разделу 4 24000 17 190 073 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 647 График
форварды 25202 28 898 График
опционы 25203 364 765 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 400 310 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 861 981 График
опционы 25303 3 583 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 865 564 График
Итого по разделу 5 25000 5 265 874 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 087 215 График
Евро 26102 299 061 График
Швейцарских франков 26104 1 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 387 780 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 98 618 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 98 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 604 График
по Евро 26302 61 336 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 407 984 График
по Швейцарским франкам 26304 2 025 График
по Японским иенам 26305 115 356 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 714 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 631 019 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 475 График
Серебра 26402 7 046 График
Платины 26403 71 011 График
Палладия 26404 33 001 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 78 850 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 10 269 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 83 884 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 146 008 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 136 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 567 325 График
Итого по разделу 6 26000 2 684 742 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 869 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 875 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 625 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 572 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 783 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 980 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 586 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 006 График
Другие расходы 27308 321 474 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 350 066 График
Итого по разделу 7 27000 365 921 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 110 График
Итого по разделу 8 28000 69 110 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 910 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 125 432 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 142 814 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 365 921 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 634 167 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 703 277 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 800 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 800 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.