Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 43 634 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 288 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 780 695 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 178 223 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 573 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 660 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 097 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 322 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 364 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 456 047 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 456 047 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 380 058 График
кредитных организаций 11504 26 835 График
прочих резидентов 11505 9 752 График
банков-нерезидентов 11507 63 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 480 342 График
Итого по разделу 1 11000 3 033 826 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 669 044 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 715 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 464 488 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 464 488 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 516 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 743 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 259 График
Итого по разделу 2 12000 8 181 048 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 958 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 958 График
Итого по разделу 3 13000 958 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 График
от иностранных государств 14104 79 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 88 График
Итого по разделу 4 14000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 783 901 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 788 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 15 788 042 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 463 008 График
Итого по символам 16201-16203 16200 463 008 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 768 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 545 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 728 014 График
Прочие операционные доходы 16306 195 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 735 522 График
Итого по разделу 6 16000 5 198 530 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 892 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 155 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 136 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 686 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 624 График
денежной наличности 17304 7 663 График
Другие доходы 17306 361 491 График
Итого по символам 17301-17306 17300 369 778 График
Итого по разделу 7 17000 398 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 214 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 987 618 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 398 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 601 139 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 347 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 347 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 547 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 448 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 148 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 207 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 603 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 489 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 301 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 756 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 493 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 330 График
Банков-нерезидентов 21316 41 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 939 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 64 028 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 031 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 178 135 График
Нерезидентов 21502 599 График
Итого по символам 21501-21502 21500 178 734 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 714 601 График
Нерезидентов 21602 27 006 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 741 607 График
Итого по разделу 1 21000 2 049 414 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 119 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 119 744 График
Итого по разделу 2 22000 4 119 744 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 33 773 График
прочих нерезидентов 23104 5 992 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 490 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 290 График
Итого по разделу 3 23000 40 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 64 073 График
от кредитных организаций 24102 15 755 581 График
от банков-нерезидентов 24103 3 143 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 822 797 График
Итого по разделу 4 24000 15 822 797 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 663 График
форварды 25202 35 038 График
опционы 25203 378 489 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 420 215 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 925 062 График
опционы 25303 2 590 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 927 652 График
Итого по разделу 5 25000 6 347 867 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 332 966 График
Евро 26102 366 719 График
Швейцарских франков 26104 445 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 700 130 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 120 221 График
Итого по символам 26201-26203 26200 120 221 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 267 График
по Евро 26302 68 662 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 492 663 График
по Швейцарским франкам 26304 1 067 График
по Японским иенам 26305 162 824 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 367 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 792 850 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 262 График
Серебра 26402 10 645 График
Платины 26403 79 065 График
Палладия 26404 43 647 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 100 904 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 301 График
Аудит 26408 5 830 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 95 031 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 174 411 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 147 408 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 657 541 График
Итого по разделу 6 26000 3 270 742 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 685 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 685 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 863 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 779 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 404 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 046 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 548 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Другие расходы 27308 411 356 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 430 912 График
Итого по разделу 7 27000 483 643 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 122 176 График
Итого по разделу 8 28000 122 176 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 466 642 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 169 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 481 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 483 643 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 134 497 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 256 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 344 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 344 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.