Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 952 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 945 График
гражданам (физическим лицам) 11115 324 392 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 187 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 922 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 057 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 365 455 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 218 318 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 218 318 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 629 График
кредитных организаций 11504 8 665 График
прочих резидентов 11505 2 558 График
банков-нерезидентов 11507 15 397 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 249 График
Итого по разделу 1 11000 661 092 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 681 033 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 690 780 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 366 645 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 366 645 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 154 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 325 График
Итого по разделу 2 12000 2 057 753 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 843 503 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 342 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 843 845 График
Итого по разделу 5 15000 2 843 845 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 87 036 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 036 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 529 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 175 861 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 177 430 График
Итого по разделу 6 16000 2 264 466 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 317 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 862 График
Другие доходы 17306 98 925 График
Итого по символам 17301-17306 17300 99 810 График
Итого по разделу 7 17000 106 175 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 718 845 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 108 311 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 106 175 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 933 331 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 287 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 287 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 613 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 130 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 492 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 109 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 347 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 353 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 74 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 804 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 299 График
Банков-нерезидентов 21316 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 155 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 801 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 804 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 930 График
Нерезидентов 21502 163 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 093 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 459 027 График
Нерезидентов 21602 6 640 График
Итого по символам 21601-21602 21600 465 667 График
Итого по разделу 1 21000 542 129 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 692 649 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 692 649 График
Итого по разделу 2 22000 692 649 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 851 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 033 График
Итого по разделу 3 23000 1 033 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 468 782 График
от банков-нерезидентов 24103 484 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 469 266 График
Итого по разделу 4 24000 3 469 266 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 196 График
форварды 25202 5 188 График
опционы 25203 65 588 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 440 704 График
опционы 25303 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 441 047 График
Итого по разделу 5 25000 2 514 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 259 950 График
Евро 26102 76 885 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 336 871 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 425 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 425 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 148 График
по Евро 26302 8 447 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 105 768 График
по Швейцарским франкам 26304 136 График
по Японским иенам 26305 12 572 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 131 687 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 1 890 График
Платины 26403 13 560 График
Палладия 26404 7 462 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 385 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 5 График
Страхование 26410 21 804 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 636 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 012 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 102 794 График
Итого по разделу 6 26000 598 777 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 366 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 366 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 748 График
Другие расходы 27308 106 962 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 108 710 График
Итого по разделу 7 27000 109 103 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 522 График
Итого по разделу 8 28000 29 522 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 355 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 234 778 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 583 095 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 103 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 926 976 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 956 498 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 23 167 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 23 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.