Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 000 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 929 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 450 График
гражданам (физическим лицам) 11115 504 544 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 561 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 669 850 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
в банках-нерезидентах 11303 28 339 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 409 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 318 331 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 318 331 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 919 График
Банка России 11503 3 435 График
прочих нерезидентов 11508 14 582 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 936 График
Итого по разделу 1 11000 1 039 526 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 237 523 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 244 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 348 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 348 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 220 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 220 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 345 График
Итого по символам 12401-12407 12400 487 График
Итого по разделу 2 12000 3 593 755 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 779 097 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 139 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 780 236 График
Итого по разделу 5 15000 7 780 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 84 813 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 813 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 654 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 365 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 667 479 График
Прочие операционные доходы 16306 76 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 747 734 График
Итого по разделу 6 16000 832 547 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 184 График
денежной наличности 17304 2 634 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 867 График
Другие доходы 17306 275 268 График
Итого по символам 17301-17306 17300 278 953 График
Итого по разделу 7 17000 309 603 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 633 281 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 612 801 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 309 603 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 555 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 647 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 647 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 307 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 196 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 56 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 214 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 447 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 577 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 520 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 105 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 422 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 735 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 185 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 964 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 810 График
Банков-нерезидентов 21316 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 729 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 536 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 545 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 727 График
Нерезидентов 21502 351 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 078 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 896 266 График
Нерезидентов 21602 14 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 910 770 График
Итого по разделу 1 21000 977 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 559 094 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 559 094 График
Итого по разделу 2 22000 2 559 094 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 950 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 981 График
Итого по разделу 3 23000 1 981 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 456 079 График
от банков-нерезидентов 24103 847 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 456 926 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 7 456 934 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 784 График
форварды 25202 7 799 График
опционы 25203 103 721 График
По другим операциям 25206 293 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 115 597 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 859 788 График
опционы 25303 1 729 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 861 517 График
Итого по разделу 5 25000 977 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 473 282 График
Евро 26102 114 167 График
Швейцарских франков 26104 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 587 589 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 251 График
Итого по символам 26201-26203 26200 47 251 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 864 График
по Евро 26302 23 147 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 261 669 График
по Швейцарским франкам 26304 1 278 График
по Японским иенам 26305 25 011 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 323 109 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 4 409 График
Платины 26403 32 068 График
Палладия 26404 13 869 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 084 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 5 680 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 26 084 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 529 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 113 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 242 135 График
Итого по разделу 6 26000 1 200 084 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 89 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 455 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 480 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 676 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 611 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 110 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Другие расходы 27308 287 353 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 289 471 График
Итого по разделу 7 27000 365 175 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 842 График
Итого по разделу 8 28000 15 842 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 112 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 536 285 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 636 113 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 365 175 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 537 573 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 553 415 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 270 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 270 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БИНБАНК ДИДЖИТАЛ (рег.№2827) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.